Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Závěrečný účet města Poličky za rok 2007

    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2007 k 31.12.2007 k 31.12.2007 k UR k 31.12.2006
1. Běžné příjmy 129 995,0 143 410,2 146 376,1 102,1 132 198,5
2. Běžné dotace 54 879,3 77 281,8 77 198,4 99,9 57 615,4
3. Kapitálové příjmy 17 254,5 24 809,1 24 318,4 98,0 22 859,7
4. Kapitálové dotace 1 223,0 11 090,0 11 090,5 100,0 18 678,0
5. Financování - čerpání fondů, úvěrů 4 327,0 4 331,4 1 404,9   1 631,2
6. Financování ze zdrojů minulých let 7 302,5 7 302,5 -21 796,0   -2 534,9
7. Celkem 214 981,3 268 225,0 238 592,3   230 447,9
8. Běžné výdaje 120 799,7 128 870,6 120 124,1 93,2 121 212,9
9. Běžné výdaje kryté dotacemi 54 879,3 77 281,8 76 504,9 99,0 55 559,3
10. Běžná rezerva   5 037,9 19 012,5 0,0 0,0 0,0
11. Kapitálové výdaje 23 253,4 21 665,9 20 570,0 94,9 23 249,7
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 0,0 8 717,0 8 717,0 100,0 18 678,0
13. Financování - splátky jistin úvěrů 11 011,0 12 677,2 12 676,3 100,0 11 748,0
14. Celkem 214 981,3 268 225,0 238 592,3   230 447,9

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2007 k 31.12.2007 k 31.12.2007 k UR k 31.12.2006
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 10 650,0 11 684,0 11 611,4 99,4 11 185,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 39,5 39,5 0,0 116,0
3. Osadní výbory 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
4. Lesní hospodářství 16 407,0 22 380,9 22 571,9 100,9 16 756,5
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 41,6 41,6 100,0 0,0
6. Informační centrum 560,0 309,5 309,5 100,0 831,4
7. Školství 5 655,9 5 711,5 5 698,1 99,8 5 738,9
8. Kultura a sport 4 156,5 6 975,6 7 026,3 100,7 6 911,4
9. Doprava 1 800,0 3 364,0 3 734,1 111,0 2 695,4
10. Místní správa 18 411,7 19 105,3 19 200,1 100,5 18 381,2
11. Městská policie  1 100,0 1 187,5 1 297,5 109,3 1 160,3
12. Sociální věci 31 289,2 47 985,6 47 947,6 99,9 31 536,4
13. v tom: dotace na sociální dávky  30 833,2 44 991,0 44 953,3 99,9 26 167,5
14.           dotace na Domov důchodců v Poličce, finanční vypořádání za rok 2006 0,0 1 275,6 1 275,6 0,0 4 665,6
15.           DPS "Penzion" Polička 456,0 1 613,0 1 611,3 99,9 639,1
16.           peněžní dary a ostatní příjmy 0,0 106,0 107,4 0,0 64,2
17. Místní hospodářství 7 065,0 6 836,3 6 871,8 100,5 6 675,3
18. v tom: pronájmy,automaty 2 680,0 2 701,5 2 737,1 101,3 2 323,8
19.           příjmy z pronájmu  4 295,0 4 044,8 4 043,9 100,0 4 258,5
20.           provoz veřejných WC 90,0 90,0 90,8 100,9 93,0
21. Komunální služby  702,0 3 691,0 3 764,2 102,0 629,9
22. Pokladní správa 87 077,0 91 379,7 93 460,9 102,3 87 166,2
23. v tom: daňové příjmy 85 380,0 88 101,5 90 031,8 102,2 84 336,9
24.           nedaňové příjmy 992,0 2 587,5 2 738,2 105,8 2 106,1
25.           dotace  705,0 690,7 690,9 100,0 723,2
26. Běžné příjmy celkem 184 874,3 220 692,0 223 574,5 101,3 189 813,9
27.            
28. Financování          
29. čerpání zůstatku Povodňového fondu 1 335,0 1 335,0 1 065,0   0,0
30. čerpání zůstatku sociálního fondu 0,0 0,0 0,0   92,5
31. čerpání zůstatku účtu KB  3,0 3,0 3,0   7,3
32. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809

2 989,0

2 989,0

332,6

   331,4
33. čerpání zůstatku FRB 0,0 0,0 0,0   1 200,0

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2007 k 31.12.2007 k 31.12.2007 k UR k 31.12.2006
1. Dotace na životní prostředí  1 223,0 2 493,0 2 493,5 100,0 150,0
2. Příspěvek od SMSV na odkup vodovodu 0,0 125,0 125,0 100,0 0,0
3. Dotace na školství 0,0 7 000,0 7 000,0 100,0 0,0
4. Školní jídelna Polička, Rumunská - prodej majetku 0,0 46,9 46,9 100,0 0,0
5. Příspěvek od Nadace BM 0,0 500,0 500,0 100,0 0,0
6. Dotace na kulturu 0,0 850,0 850,0 100,0 0,0
7. Prodej osobního vozu MěÚ 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0
8. Dotace na kamerový systém 0,0 0,0 0,0 0,0 696,0
9. Prodej pozemků 700,0 1 000,0 1 013,3 101,3 1 808,7
10. Prodej pozemků Mánesova 1 513,0 1 513,0 1 513,3 100,0 1 360,2
11. Prodej pozemků v průmyslové zóně 2 514,0 2 210,0 2 210,6 100,0 1 000,0
12. Prodej bytů - privatizace 9 594,0 14 694,0 14 109,0 96,0 12 906,3
13. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 235,5 354,5 345,4 97,4 212,9
14. Prodej majetku ostatní 403,0 323,0 326,5 101,1 1 792,7
15. Dotace na rekonstrukci zimního stadionu 0,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0
16. Dotace na modernizaci koupaliště 0,0 200,0 200,0 100,0 0,0
17. Dotace na Regeneraci panel.sídliště 0,0 547,0 547,0 100,0 2 832,0
18. Příjem od VČP 0,0 0,0 0,0 0,0 966,9
19. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  300,0 300,0 300,4 100,1 306,8
20. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  695,0 1 451,3 1 468,9 101,2 693,0
21. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 900,0 1 157,0 1 220,4 105,5 1 371,4
22. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 400,0 1 122,4 1 126,7 100,4 440,8
23. Kapitálové příjmy celkem 18 477,5 35 899,1 35 408,9 98,6 41 537,7
24.            
25. Financování          
26. Přeúvěrování Hegerova B 0,0 1,0 0,8   0,0
27. Přeúvěrování revitalizace MB II. 0,0 3,4 3,5   0,0

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2007 k 31.12.2007 k 31.12.2007 k UR k 31.12.2006
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 5 603,0 6 408,0 6 123,5 95,6 5 612,0
2. Požární ochrana a krizové řízení 680,0 955,5 864,3 90,5 804,8
3. Osadní výbory 630,0 574,0 347,0 60,5 1 122,9
4. Lesní hospodářství 11 010,0 13 640,0 13 431,0 98,5 10 561,9
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 300,0 894,6 732,7 81,9 276,4
6. Informační centrum 1 433,0 678,6 678,0 99,9 1 376,3
7. Školství 15 385,0 16 319,8 16 285,9 99,8 14 892,6
8. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 542,0 542,0 542,0 100,0 504,6
9.           MŠ Hegerova Polička - příspěvek 288,0 383,0 383,0 100,0 262,6
10.           MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek 440,0 440,0 440,0 100,0 410,6
11.           MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 859,0 918,6 918,6 100,0 774,6
12.           MŠ Čtyřlístek Polička - oprava topení 0,0 384,0 383,8 99,9 0,0
13.           MŠ Luční Polička - příspěvek 1 698,0 1 727,0 1 727,0 100,0 1 749,5
14.           MŠ - ostatní výdaje 218,0 214,0 210,1 98,2 210,1
15.           Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 3 701,0 3 677,5 3 677,5 100,0 3 495,9
16.           Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje 7,0 10,5 8,6 81,9 4,7
17.           ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 467,0 4 623,0 4 623,0 100,0 4 189,0
18.           Speciální základní škola - příspěvek 954,0 990,7 990,7 100,0 901,6
19.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 523,0 580,0 580,0 100,0 461,0
20.           ZUŠ BM Polička - příspěvek 308,0 330,0 330,0 100,0 278,0
21.           ZUŠ BM Polička - oprava střechy 0,0 0,0 0,0 0,0 202,5
22.            Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek 1 016,0 1 089,0 1 089,0 100,0 1 017,0
23.           Výdaje kryté úřadem práce 294,0 354,0 339,3 95,8 411,5
24.           Skatepark - ostatní výdaje 70,0 35,5 23,3 65,6 19,4
25.           Ostatní výdaje 0,0 21,0 20,0 95,2 0,0
26. Kultura a sport 21 281,5 24 746,9 24 493,9 99,0 30 716,5
27. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 331,0 2 431,1 2 431,1 100,0 2 318,3
28.              Tylův dům - příspěvek  5 020,0 5 830,1 5 725,0 98,2 4 925,7
29.           v tom:příspěvek na činnost 4 150,0 4 760,1 4 760,0 100,0 3 900,7
30.                     Martinů fest 255,0 305,0 305,0 100,0 305,0
31.                     Festival Polička Jazz 255,0 305,0 305,0 100,0 305,0
32.                     Festival Polička 555 255,0 355,0 355,0 100,0 355,0
33.                     Královna věnných měst 45,0 45,0 0,0 0,0 40,0
34.                     Zajištění HZS 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
35.                     Den seniorů 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0
36.                     Masopust 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
37.           Divadelní spolek Tyl 600,0 600,0 600,0 100,0 500,0
38.            Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek, výmalba třídy BM 2 850,0 3 234,9 3 234,9 100,0 2 439,0
39.           Hrad Svojanov - příspěvek 825,0 911,2 911,2 100,0 840,0
40.           Hrad Svojanov - opravy objektu čp.46, Domu zbrojnošů 1 484,0 2 236,2 2 123,8 95,0 2 585,3
41.           T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 5 800,0 5 819,0 5 819,0 100,0 5 600,0
42.           Kronika 20,0 20,0 18,7 93,5 18,7
43.           Radnice 160,0 144,0 140,5 97,6 124,0
44.           Regenerace památek 1 110,0 2 261,0 2 242,3 99,2 10 063,5
45.           Jitřenka  552,0 589,0 581,1 98,7 554,5
46.           Ročenka 180,0 181,0 180,7 99,8 0,0
47.           ostatní 263,0 261,0 258,0 98,9 247,5
48.           Výdaje kryté úřadem práce 86,5 228,4 227,6 99,6 53,5
49.           Tylův dům a Městské muzeum a galerie Polička - oprava střech 0,0 0,0 0,0 0,0 446,5
50. Doprava 560,0 692,0 454,2 65,6 365,8
51.  v tom: městská doprava 250,0 250,0 250,0 100,0 210,0
52. Místní správa 37 095,0 37 486,8 36 853,5 98,3 35 862,2
53. v tom: činnost místní správy 34 396,0 34 937,8 34 497,9 98,7 33 424,8
54.           místní zastup.orgány 2 429,0 2 429,0 2 237,3 92,1 2 359,6
55.           SPOZ 120,0 120,0 118,3 98,6 77,8
56.           zahraniční spolupráce 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. Městská policie 2 651,0 2 647,0 2 544,3 96,1 2 352,6
58. Sociální věci 35 503,2 52 016,6 51 027,0 98,1 33 007,6
59. v tom: sociální dávky a poplatky 31 213,2 45 371,0 44 511,8 98,1 24 335,8
60.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 4 070,0 5 127,0 5 127,0 100,0 3 760,0
61.           Domov důchodců v Poličce - příspěvek 0,0 1 275,6 1 275,6 0,0 4 665,6
62.           ostatní sociální výdaje 220,0 243,0 112,6 46,3 246,2
63. Místní hospodářství - bydlení 7 408,0 7 367,6 3 086,0 41,9 2 959,8
64. Komunální služby 11 020,0 15 894,0 15 857,2 99,8 12 313,1
65. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 9 870,0 10 444,0 10 440,2 100,0 11 167,7
66.           komunální a ostatní služby 1 150,0 5 450,0 5 417,0 99,4 1 145,4
67. Pokladní správa 30 157,2 44 843,5 23 850,5 53,2 24 547,7
68. v tom: příspěvky, úroky, fondy 24 299,3 24 974,6 23 089,4 92,5 23 720,4
69.           běžná rezerva 5 037,9 19 012,5 0,0 0,0 0,0
70.           sociální fond 820,0 856,4 761,1 88,9 827,3
71. Běžné výdaje celkem 180 716,9 225 164,9 196 629,0 87,3 176 772,2

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2007 k 31.12.2007 k 31.12.2007 k UR k 31.12.2006
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 2 760,0 2 937,0 2 565,7 87,4 1 294,9
2. Požární ochrana a civilní obrana 570,0 360,0 359,6 99,9 494,4
3. Osadní výbory 360,0 558,0 554,9 99,4 60,9
4. Lesní hospodářství 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 9,0 9,0 100,0 0,0
6. Školství 3 714,4 9 419,9 9 405,3 99,8 6 432,0
7.          v tom: MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vybudování topení) 122,0 122,0 121,2 99,3 549,1
8.          MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek) 0,0 10,0 10,0 100,0 0,0
9.          MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vzduchotechnika) 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.        Masarykova základní škola Polička (vybudování kamerového systému) 0,0 238,0 238,0 100,0 0,0
11.           Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika) 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.           Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (přívod teplé vody) 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13.            Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (oplocení skateparku) 20,0 48,0 35,2 73,3 0,0
14.            Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (zateplení, výměny oken, střechy) 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (výměna stávajících fasádních výplní, stavební dozor) 0,0 1 033,5 1 033,4 100,0 0,0
16. Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (dotace na výměnu oken, zateplení) 0,0 3 500,0 3 500,0 100,0 0,0
17.           Školní jídelna ZŠ Rumunská (rekonstrukce budovy) 572,4 675,4 674,9 99,9 3 831,9
18.        Masarykova základní škola Polička (dotace na rekonstrukci) 0,0 3 500,0 3 500,0 100,0 1 500,0
19. Speciální základní škola Polička (výměna oken) 100,0 111,0 111,0 100,0 186,1
20. Základní umělecká škola BM Polička (výměna oken) 0,0 182,0 181,6 99,8 0,0
21.        Masarykova základní škola Polička (termostatické ventily) 0,0 0,0 0,0 0,0 233,7
22.        Rekonstrukce budovy SOŠ a SOU, Polička (termostatické ventily) 0,0 0,0 0,0 0,0 131,2
23. Kultura a sport 2 475,0 1 290,0 1 076,8 83,5 195,2
24. v tom: Památník BM - interiery 1 900,0 0,0 0,0 0,0 195,2
25.            PD další interiery muzea 500,0 690,0 476,8 69,1 0,0
26.            PD Světničky BM 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27.            T.E.S.Sportovní služby 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
28.            Hrad Svojanov - příspěvek 0,0 500,0 500,0 100,0 0,0
29. Místní správa 910,0 910,0 820,2 90,1 1 153,9
30. Městská policie 0,0 502,0 501,9 100,0 1 109,4
31. Místní hospodářství 798,0 1 169,0 884,0 75,6 432,1
32. v tom: výkupy pozemků 388,0 388,0 137,9 35,5 2,9
33.           stříšky v atriu DPS "Penzion" (termostatické ventily 2006) 60,0 136,0 136,2 100,1 429,2
34.           koupaliště - nákup skluzavek 350,0 475,0 475,2 100,0 0,0
35.           rekonstr.budov v majetku města 0,0 170,0 134,7 79,2 0,0
36. Komunální služby 11 276,0 12 180,0 12 062,7 99,0 29 696,9
37. v tom: komunikace+kanalizace 2 550,0 2 591,0 2 591,0 100,0 7 417,9
38.           průmyslová zóna ul.T.Novákové 2 926,0 3 123,0 3 122,0 100,0 0,0
39.           rozšíření veřejného osvětlení + PD 440,0 542,0 538,1 99,3 0,0
40.           rekonstrukce zimního stadionu, provozní žebřík 3 060,0 3 138,0 3 137,3 100,0 17 710,2
41.           nový územní plán 1 300,0 921,0 912,4 99,1 0,0
42.           koupaliště - rekonstr.úpravy vody 1 000,0 792,0 768,7 97,1 0,0
43.           regenerace panel.sídlišť 0,0 861,0 782,6 90,9 4 225,7
44.           PD Palackého nám. 0,0 212,0 210,6 99,3 0,0
45.            výstavba garáží ul.B.Němcové 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3
46.           ostatní investiční výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 295,8
47. Pokladní správa 390,0 1 048,0 1 046,9 99,9 1 038,0
48. v tom: příspěvky nezisk.organizacím 390,0 1 048,0 1 046,9 99,9 678,0
49.           půjčky z FRB 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0
50. Kapitálové výdaje celkem 23 253,4 30 382,9 29 287,0 96,4 41 927,7
51. Financování - splátky úvěrů (jistin)          
52. SFŽP 4 810,0 4 810,0 4 810,0 100,0 4 816,0
53. Hypotéka na TD 2 988,0 2 959,4 2 959,4 100,0 2 888,5
54. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 183,0 183,0 182,9 99,9 216,5
55. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 330,0 1 175,4 1 175,3 100,0 311,3
56. Úvěr DPS "Penzion" 497,0 497,0 496,7 99,9 2 008,0
57. Hypotéka na M.Bureše I. 809,0 809,0 808,6 100,0 1 197,5
58. Hypotéka na M.Bureše II. 329,0 1 178,4 1 178,4 100,0 310,2
59. Splátka do Povodňového fondu MMR 1 065,0 1 065,0 1 065,0 100,0 0,0
60. Celkem 11 011,0 12 677,2 12 676,3 100,0 11 748,0

Vložil Votruba Ondřej (5/20/2008), přečteno 1484x

Výstup

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Financování města | Závěrečný účet města Poličky za rok 2007