Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Závěrečný účet města Poličky za rok 2009

 

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Text 2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 k UR k 31.12.2008
1. Běžné příjmy 146 625,5 138 897,6 141 051,8 101,6 151 799,4
2. Běžné dotace 75 109,2 95 596,8 93 221,9 97,5 82 665,9
3. Kapitálové příjmy 26 118,0 21 344,0 19 710,4 92,3 19 539,9
4. Kapitálové dotace 59 897,0 24 244,1 21 831,1 90,0 16 618,2
5. Financování - čerpání fondů 2 032,0 2 432,0 2 422,0   1 838,5
6. Financování ze zdrojů minulých let 26 259,8 9 750,6 7 217,9   -8 257,7
7. Celkem 336 041,5 292 265,1 285 455,1   264 204,2
8. Běžné výdaje 129 974,3 136 691,1 133 183,6 97,4 127 898,7
9. Běžné výdaje kryté dotacemi 75 109,2 92 354,9 90 467,6 98,0 80 464,2
10. Kapitálové výdaje 66 505,7 36 442,1 35 527,8 97,5 33 860,7
11. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 58 894,0 21 218,7 20 717,8 97,6 16 654,2
12. Financování - splátky jistin úvěrů 5 558,3 5 558,3 5 558,3   5 326,4
13. Celkem 336 041,5 292 265,1 285 455,1   264 204,2

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 k UR k 31.12.2008
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 14 092,0 15 803,2 16 160,0 102,3 13 026,5
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 15,5 15,5 100,0 82,4
3. Lesní hospodářství 17 688,0 17 662,5 17 360,3 98,3 21 097,1
4. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
5. Školství 5 614,6 6 059,6 6 208,0 102,4 5 571,2
6. Kultura a sport 8 704,8 12 394,8 11 365,7 91,7 6 493,2
7. Doprava 2 545,0 2 545,0 2 801,6 110,1 4 327,7
8. Místní správa 19 253,3 20 591,5 20 591,3 100,0 20 077,0
9. Městská policie  1 200,0 1 071,5 1 184,7 110,6 1 325,4
10. Sociální věci 47 775,0 60 659,0 59 710,8 98,4 54 807,3
11. v tom: dotace na sociální dávky  46 320,0 58 926,0 57 966,0 98,4 52 998,0
12.           DPS "Penzion" Polička 1 455,0 1 670,0 1 678,0 100,5 1 566,0
13.           ostatní dotace, příjmy 0,0 63,0 66,8 106,0 243,3
14. Místní hospodářství 5 771,0 5 952,0 6 059,9 101,8 6 136,6
15. v tom: parkovací automaty 800,0 800,0 830,2 103,8 911,2
16.           pronájmy nebytových a bytových prostor 4 891,0 5 072,0 5 149,5 101,5 5 142,8
17.           provoz veřejných WC 80,0 80,0 80,2 100,3 82,6
18. Komunální služby  152,0 2 168,8 2 223,9 102,5 290,1
19. Pokladní správa 98 939,0 89 571,0 90 590,8 101,1 101 230,8
20. v tom: daňové příjmy 97 175,0 86 420,0 87 417,2 101,2 97 737,4
21.           nedaňové příjmy 1 103,0 2 490,0 2 536,4 101,9 2 851,7
22.           dotace  661,0 661,0 637,2 96,4 641,7
23. Běžné příjmy celkem 221 734,7 234 494,4 234 273,7 99,9 234 465,3
24.            
25. Financování          
26. čerpání zůstatku sociálního fondu 22,0 22,0 22,0   95,8
27. čerpání finančních prostředků z účtu KB  1 010,0 1 010,0 1 000,0   0,0
28. čerpání finančních prostředků z účtu FRB 1 000,0 1 000,0 1 000,0   1 700,0
29. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809 0,0 400,0 400,0   42,7

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh příjmu 2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 k UR k 31.12.2008
1. Kapitálové dotace 59 847,0 24 244,1 21 831,1 90,0 16 606,7
2. v tom: na životní prostředí 26 311,6 525,1 525,1 100,0 4 035,4
3.          na lesy 2 300,0 240,0 240,1 100,0 0,0
4.          na Centrum B.Martinů 16 373,0 12 690,0 10 276,9 81,0 0,0
5.          na územně analytické podklady 810,0 809,2 809,2 100,0 0,0
6.          na průmyslovou zónu 14 052,4 5 689,6 5 689,6 100,0 0,0
7.          na rekonstrukci technické budovy koupaliště 0,0 1 850,0 1 850,0 100,0 0,0
8.          na územní plán Poličky 0,0 1 166,2 1 166,2 100,0 0,0
9.          na lokalitu Mánesova 0,0 1 050,0 1 050,0 100,0 0,0
10.          na rekonstrukci sociálního zařízení na Zimním stadionu 0,0 150,0 150,0 100,0 4 195,3
11.          na Regeneraci panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 74,0 74,0 100,0 0,0
12. Hrad Svojanov - prodej majetku (auto) 50,0 50,0 50,4 100,8 0,0
13. Městské muzeum a galerie - prodej sbírkových předmětů 0,0 960,0 964,0 100,4 13,8
14. Prodej pozemků 1 630,0 2 598,0 2 446,2 94,2 2 155,5
15. Prodej pozemků Mánesova 17 000,0 8 838,0 8 849,5 100,1 0,0
16. Prodej pozemků v průmyslové zóně 870,0 2 485,0 1 085,0 43,7 2 604,0
17. Prodej bytů - privatizace 1 500,0 770,0 771,2 100,2 10 192,6
18. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 392,0 442,0 425,0 96,2 378,5
19. Prodej ostatních nemovitostí 2 500,0 2 761,0 2 761,3 100,0 1 238,6
20. Splátky bytů Sídliště Hegerova A  300,0 300,0 300,5 100,2 302,0
21. Splátky bytů Sídliště Hegerova B  588,0 588,0 567,2 96,5 588,6
22. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 948,0 948,0 908,3 95,8 1 175,1
23. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 390,0 390,0 366,5 94,0 391,2
24. Prodej cenných papírů ČSOB bohatství 0,0 214,0 215,3 100,6 0,0
25. Dotace na místní rozhlas 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
26. Dotace na školství 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0
27. Dotace na vybudování elektronické ochrany v budově muzea 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0
28. Dotace na přípravu projektu "Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu" 0,0 0,0 0,0 1,0 376,0
29. Prodej majetku Školní jídelna Polička, Rumunská 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
30. Příspěvek od Nadace BM 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
31. Kapitálové příjmy celkem 86 015,0 45 588,1 41 541,5 91,1 36 158,1

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 k UR k 31.12.2008
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 9 142,0 10 301,9 10 141,3 98,4 7 236,1
2. Požární ochrana a krizové řízení 900,0 837,0 706,8 84,4 918,4
3. Osadní výbory 1 230,0 1 184,0 1 046,1 88,4 632,6
4. Lesní hospodářství 12 562,0 12 212,0 12 080,0 98,9 12 441,2
5. Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 1 208,0 1 178,0 1 124,6 95,5 1 004,3
6. Školství 17 178,0 16 306,0 16 189,8 99,3 18 763,3
7. v tom: MŠ Rozmarýnek Polička - příspěvek 599,0 569,0 569,0 100,0 566,0
8.           MŠ Hegerova Polička - příspěvek 494,0 469,0 469,0 100,0 331,0
9.           MŠ Polička, Palackého nám. - příspěvek 483,0 469,0 469,0 100,0 460,0
10.           MŠ Polička, Palackého nám. - oprava fasády (oprava střechy 2008) 500,0 165,0 131,3 79,6 1 747,9
11.           MŠ Čtyřlístek Polička - příspěvek 953,0 980,0 980,0 100,0 952,5
12.           MŠ Luční Polička - příspěvek 1 623,0 1 608,0 1 608,0 100,0 1 914,5
13.           MŠ - ostatní výdaje 240,0 240,0 236,1 98,4 220,3
14.           Masarykova ZŠ Polička - příspěvek 4 370,0 4 219,0 4 219,0 100,0 4 347,5
15.           Masarykova ZŠ Polička - ostatní výdaje 50,0 50,0 10,2 20,4 6,8
16.           ZŠ Na Lukách Polička - příspěvek 4 445,0 4 202,0 4 202,0 100,0 4 837,5
17.           Speciální základní škola - příspěvek 952,0 902,0 902,0 100,0 996,0
18.            Středisko volného času Mozaika Polička - příspěvek 559,0 568,0 568,0 100,0 598,0
19.           ZUŠ BM Polička - příspěvek, ost.výdaje 375,0 371,0 370,6 99,9 375,0
20.            Školní jídelna Polička, Rumunská - příspěvek 1 465,0 1 424,0 1 424,0 100,0 1 315,0
21.           Skatepark  70,0 70,0 31,6 45,1 36,4
22.           výdaje kryté úřadem práce 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0
23.           SOU a SOŠ - vratka nájemného za 2007 0,0 0,0 0,0 0,0 42,9
24. Kultura a sport 30 870,0 33 768,5 33 550,0 99,4 27 159,1
25. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 868,0 2 839,0 2 837,5 99,9 2 736,9
26.             Tylův dům - příspěvek  5 771,0 5 879,0 5 879,0 100,0 5 858,8
27.           v tom: příspěvek na činnost 4 851,0 4 784,0 4 784,0 100,0 4 688,8
28.                     Martinů fest 300,0 340,0 340,0 100,0 241,0
29.                     Festival Polička Jazz 300,0 330,0 330,0 100,0 305,0
30.                     Festival Polička 555 300,0 405,0 405,0 100,0 604,0
31.                     Den seniorů 20,0 20,0 20,0 100,0 20,0
32.           Divadelní spolek Tyl 770,0 774,0 774,0 100,0 700,0
33.           oslavy výročí Bohuslava Martinů 800,0 800,0 787,8 98,5 0,0
34.            Městské muzeum a galerie Polička - příspěvek 5 099,0 4 558,0 4 558,4 100,0 3 578,0
35.          Hrad Svojanov - příspěvek 1 015,0 1 054,0 1 054,0 100,0 1 683,0
36.            Hrad Svojanov - opravy objektů hradu 100,0 1 713,5 1 570,5 91,7 1 398,8
37.            T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 6 920,0 6 785,0 6 785,0 100,0 6 529,6
38.           Kronika 20,0 23,0 21,1 91,7 21,0
39.           Radnice 328,0 282,0 264,0 93,6 248,1
40.           regenerace památek 1 300,0 2 365,0 2 364,3 100,0 1 686,6
41.           Jitřenka  589,0 589,0 585,7 99,4 579,3
42.           Ročenka 260,0 223,0 222,7 99,9 255,0
43.           Centrum B.Martinů 4 735,0 5 425,0 5 415,2 99,8 1 013,0
44.           ostatní 295,0 459,0 430,8 93,9 871,0
45. Doprava 530,0 380,0 351,9 92,6 382,0
46.  v tom: městská doprava 270,0 260,0 260,0 100,0 260,0
47. Místní správa 40 742,0 40 730,3 40 250,2 98,8 39 349,2
48. v tom: činnost místní správy 37 832,0 37 840,3 37 620,8 99,4 36 710,8
49.           místní zastupitelské orgány 2 750,0 2 730,0 2 477,7 90,8 2 516,3
50.           SPOZ 160,0 160,0 151,7 94,8 122,1
51. Městská policie 2 884,0 2 425,5 2 173,4 89,6 2 800,0
52. Sociální věci 51 705,0 63 630,0 62 295,7 97,9 56 404,6
53. v tom: sociální dávky a poplatky 46 570,0 59 176,0 57 912,2 97,9 51 830,6
54.           DPS "Penzion" Polička - příspěvek 4 990,0 4 254,0 4 254,0 100,0 4 274,0
55.           ostatní sociální výdaje 145,0 200,0 129,5 64,8 100,0
56.           Domov důchodců v Poličce 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
57. Místní hospodářství - bydlení 3 049,0 3 436,0 2 896,2 84,3 2 454,4
58. Komunální služby 17 980,0 19 428,0 19 253,6 99,1 15 248,3
59. v tom: údržba města, komunikací, zeleně 12 880,0 12 947,0 12 923,1 99,8 11 108,3
60.           opravy komunikací a ostatní služby 5 100,0 6 481,0 6 330,5 97,7 4 140,0
61. Pokladní správa 15 103,5 23 228,8 21 591,6 93,0 23 569,4
62. v tom: příspěvky neziskovým organizacím, úroky, fondy 14 003,5 22 015,3 20 414,1 92,7 22 553,4
63.          sociální fond 1 100,0 1 213,5 1 177,5 97,0 1 016,0
64. Běžné výdaje celkem 205 083,5 229 046,0 223 651,2 97,6 208 362,9

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost
Ř.č. Druh výdaje 2009 k 31.12.2009 k 31.12.2009 k UR k 31.12.2008
1. Vodní hospodářství a životní prostředí 44 123,7 2 268,2 2 076,6 91,6 6 208,8
2.      v tom: rekonstrukce a rozvoj kanalizace 41 529,7 477,2 476,7 99,9 297,5
3. Požární ochrana a krizové řízení 293,0 231,0 231,6 100,3 971,2
4. Osadní výbory 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3
5. Lesní hospodářství 3 614,0 1 165,0 1 164,5 100,0 592,6
6. Školství 3 780,0 4 786,0 4 774,6 99,8 13 260,8
7.            v tom: MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ (výměna oken v zadní části budovy r.2009, okna, fasáda a zateplení stropu r.2008) 130,0 95,0 90,0 94,7 738,7
8.            MŠ Polička, Palackého (výměna oken) 0,0 310,0 309,2 99,7 240,7
9.           Základní umělecká škola BM Polička (odstranění vlhkosti zdiva) 150,0 145,0 144,6 99,7 156,7
10.           Školní jídelna Polička, Rumunská (rekonstrukce budovy) 3 500,0 3 535,0 3 535,4 100,0 8 335,9
11. SVČ Mozaika Polička (investiční příspěvek) 0,0 215,0 215,0 100,0 0,0
12.            Příprava projektu "Realizace úspor energií" - pro žádost o dotaci z evropských programů 0,0 461,0 457,2 99,2 442,7
13.          MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (vzduchotechnika) 0,0 25,0 23,2 92,8 541,0
14.          Speciální základní škola Polička (rozšíření sociální zařízení, výměna oken) 0,0 0,0 0,0 0,0 194,5
15.          Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (vzduchotechnika) 0,0 0,0 0,0 0,0 2 112,9
16. MŠ Polička, Hegerova (rekonstrukce soc.zařízení) 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0
17. Masarykova základní škola Polička (výměna oken v bytě, venkovní hřiště) 0,0 0,0 0,0 0,0 422,7
18. Kultura a sport 17 380,0 15 896,0 15 389,4 96,8 6 187,7
19. v tom: Centrum Bohuslava Martinů 16 230,0 14 764,0 14 263,0 96,6 2 736,9
20.            zpracování žádostí o dotace 500,0 617,0 616,2 99,9 376,0
21.            Hrad Svojanov  650,0 75,0 71,0 94,7 1 646,2
22.            Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek na nákupy sbírkových předmětů) 0,0 399,0 398,6 99,9 0,0
23.            T.E.S. s.r.o. Sportovní služby (příspěvek na pořízení UV zařízení) 0,0 41,0 40,6 99,0 0,0
24.             Městské muzeum a galerie (příspěvek na bezpečnostní zařízení) 0,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0
25.             Městská knihovna (rekonstrukce sociálního zařízení pro návštěvníky) 0,0 0,0 0,0 0,0 78,6
26. Doprava 0,0 0,0 0,0 0,0 149,7
27. Místní správa 990,0 945,0 483,1 51,1 1 091,0
28. Městská policie 150,0 0,0 0,0 0,0 69,4
29. Sociální věci 170,0 0,0 0,0 0,0 405,0
30. Místní hospodářství  800,0 1 518,0 1 318,0 86,8 2 612,6
31. v tom: výkupy pozemků 700,0 1 292,0 1 117,5 86,5 2 612,6
32.            ostatní rekonstrukce majetku 100,0 226,0 200,5 88,7 0,0
33. Komunální služby 53 199,0 29 627,6 29 583,8 99,9 17 872,1
34. v tom: komunikace 1 340,0 1 609,0 1 605,7 99,8 219,0
35.           Průmyslová zóna ul.T.Novákové  23 066,0 10 783,0 10 748,8 99,7 3 992,9
36.           Zimní stadion 250,0 776,0 771,1 99,4 6 715,4
37.           nový územní plán, analytické podklady 746,0 750,0 750,0 100,0 2 454,0
38.           Koupaliště  2 000,0 3 827,0 3 823,9 99,9 144,6
39.           Palackého náměstí 219,0 161,0 162,1 100,7 470,6
40.           rekonstrukce Plaveckého bazénu 4 500,0 337,0 336,3 99,8 157,1
41.           Regenerace panelového sídliště Švermova III.etapa 0,0 104,0 104,0 100,0 0,0
42.           lokalita Mánesova 19 007,0 10 819,6 10 818,8 100,0 752,2
43.           PD autobusového nádraží 500,0 130,0 130,2 100,2 20,0
44.           ostatní 371,0 331,0 332,9 100,6 1 133,7
45.           rekonstrukce cesty k hrobu BM 0,0 0,0 0,0 0,0 1 634,1
46.           rekonstrukce Smuteční obřadní síně  1 200,0 0,0 0,0 0,0 178,5
47. Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím 900,0 1 224,0 1 224,0 100,0 1 031,7
48. Kapitálové výdaje celkem 125 399,7 57 660,8 56 245,6 97,5 50 514,9
49.            
50. Financování - splátky úvěrů (jistin)          
51. SFŽP 616,0 616,0 616,0 100,0 616,0
52. Hypotéka na Tylův dům 3 155,3 3 155,3 3 155,3 100,0 3 002,7
53. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 196,7 196,7 196,7 100,0 189,4
54. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 383,3 383,3 383,3 100,0 368,4
55. Hypotéka na M.Bureše I. 890,0 890,0 890,0 100,0 847,0
56. Hypotéka na M.Bureše II. 317,0 317,0 317,0 100,0 302,9
57. Celkem 5 558,3 5 558,3 5 558,3 100,0 5 326,4

Vložil Votruba Ondřej (8/20/2010), přečteno 580x

Výstup

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Financování města | Závěrečný účet města Poličky za rok 2009