Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Závěrečný účet města Poličky za rok 2005

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutečnost  % Skutečnost 
Ř.č. Text 2005 k 31.12.2005 k 31.12.2005 k UR k 31.12.2004
1. Běžné příjmy 122 948,0 132 279,0 136 816,0 103,4 127 711,2
2. Běžné dotace 46 024,4 53 151,7 53 196,2 100,1 106 737,6
3. Kapitálové příjmy 26 239,0 31 146,5 31 160,3 100,0 39 976,6
4. Kapitálové dotace 1 519,0 16 570,1 16 150,1 97,5 29 230,6
5. Financování - čerpání fondů 7 693,5 7 693,5 2 887,5 37,5 530,1
6. Financování ze zdrojů minulých let 12 268,8 12 268,8 4 843,4 39,5 2 497,0
7. Celkem 216 692,7 253 109,6 245 053,5   306 683,1
8. Běžné výdaje 117 740,0 130 147,0 122 170,9 93,9 102 720,2
9. Běžné výdaje kryté dotacemi 47 330,0 53 151,7 51 762,1 97,4 104 560,1
10. Běžná rezerva   7 190,7 2 443,0 0,0 0,0 0,0
11. Kapitálové výdaje 30 352,0 36 219,5 35 013,5 96,7 59 154,1
12. Kapitálové výdaje kryté dotacemi 170,0 16 150,1 16 150,1 100,0 29 230,6
13. Financování - splátky jistin úvěrů 13 910,0 14 998,0 14 956,9 99,7 10 938,1
14. Financování - nákup podílových listů 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
15. Celkem 216 692,7 253 109,3 245 053,5   306 603,1
  Financování ze zdrojů minulých let 10 091,8 10 091,8 2 666,4    
  Vratka sociálních dávek 2 177,0 2 177,0 2 177,0    
    12 268,8 12 268,8 4 843,4   0,0

 

  Příjmy běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutečnost  % Skutečnost 
Ř.č. Druh příjmu 2005 k 31.12.2005 k 31.12.2005 k UR k 31.12.2004
1. Vodní hosp.a ŽP 9 640,0 10 392,0 10 614,6 102,1 11 793,8
2. Požární ochrana a krizové řízení 0,0 1,8 1,8   2,8
3. Lesní hospodářství 15 860,0 16 462,9 16 565,3 100,6 16 798,5
4. Informační centrum 835,0 947,0 918,0 96,9 1 423,9
5. Školství 5 344,8 5 434,0 5 429,0 99,9 56 470,1
6. Kultura a sport 2 777,0 3 765,0 3 790,2 100,7 4 569,8
7. Doprava 1 550,0 1 550,0 2 075,3 133,9 1 383,0
8. Místní správa 15 722,6 16 309,6 16 322,2 100,1 15 997,6
9. Městská policie  1 200,0 1 400,0 1 455,0 103,9 1 402,3
10. Dotace na sociální dávky a protidrogovou politiku 22 000,0 23 990,0 23 990,0 100,0 25 034,0
11. Dotace na Domov důchodců 3 072,0 4 319,0 4 319,0 100,0 4 173,0
12. DPS "Penzion"  400,0 400,0 400,0 100,0 250,0
13. Příjmy od obyvatel Domova důchodců 3 395,0 3 395,0 3 222,5 94,9 3 194,0
14. Ostatní příjmy 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0
15. Místní hospodářství 6 467,0 6 869,7 7 132,0 103,8 9 461,3
16. v tom: pronájmy,automaty 1 960,0 2 110,0 2 286,5 108,4 4 168,0
17.           příjmy z pronájmu  4 437,0 4 654,7 4 745,8 102,0 5 195,9
18.           provoz veřejných WC 70,0 105,0 99,7 95,0 97,4
19. Komunální služby  450,0 450,0 530,1 117,8 556,0
20. Pokladní správa - daňové příjmy 77 290,0 85 559,0 88 948,6 104,0 76 192,9
21. Pokladní správa - nedaňové příjmy 2 147,0 2 466,1 2 573,4 104,4 4 053,8
22. Pokladní správa - dotace  822,0 1 719,6 1 720,5 100,1 1 692,0
23. Běžné příjmy celkem 168 972,4 185 430,7 190 012,2 102,5 234 448,8
24.            
25. Financování          
26. čerpání zůstatku FRB 4 368,0 4 368,0 2 800,0 64,1 0,0
27. čerpání zůstatku Povodňového fondu 1 207,0 1 207,0 0,0 0,0 0,0
28. čerpání zůstatku sociálního fondu 80,0 80,0 80,0 100,0 17,0
29. čerpání zůstatku účtu KB  7,5 7,5 7,5 100,0 273,0
30. čerpání zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova A+B, M.Bureše 805-809 2 031,0 2 031,0 0,0 0,0 240,1

  Příjmy kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutečnost  % Skutečnost 
Ř.č. Druh příjmu 2005 k 31.12.2005 k 31.12.2005 k UR k 31.12.2004
1. Dotace od SFŽP na poldr a z pozastávky na rekonstrukci ČOV 1 519,0 590,1 170,1 28,8 8 195,6
2. Finanční dar na rybníček v Liboháji 0,0 250,0 250,0 100,0 0,0
3. Prodej auta SDH Lezník 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
4. Dotace pro požární ochranu 0,0 2 030,0 2 030,0 100,0 0,0
5. Dotace na školství 0,0 7 450,0 7 450,0 100,0 15 000,0
6. Dotace na PD rozšíření ubytovací kapacity hradu Svojanov (Městské muzeum 2004) 0,0 350,0 350,0 100,0 135,0
7. Prodej osobních vozů (MěÚ, Lesní hosp.) 0,0 15,0 19,5 130,0 0,0
8. Prodej pozemků 3 000,0 3 000,0 2 744,8 91,5 1 217,0
9. Prodej pozemků na garáže 0,0 2 183,0 2 174,0 99,6 0,0
10. Prodej pozemků Mánesova 6 000,0 7 000,0 7 012,4 100,2 16 550,3
11. Prodej pozemků v průmyslové zóně 6 700,0 2 779,5 2 825,6 101,7 4 989,5
12. Prodej bytů - privatizace 5 000,0 10 400,0 10 178,3 97,9 1 974,5
13. Splátky bytů dle splátkového kalendáře 115,0 115,0 133,0 115,7 29,0
14. Prodej majetku ostatní 2 200,0 1 710,0 1 763,9 103,2 6 155,9
15. Dary a dotace na zastřešení Zimního stadionu 0,0 0,0 0,0 0,0 6 047,0
16. Dotace na průmyslovou zónu 0,0 6 150,0 6 150,0 100,0 0,0
17. Příjem od VČP  1 004,0 220,0 509,3 231,5 209,9
18. Dotace na projekt Palackého nám. 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
19. Dotace na rekonstr.ul.Pod Kopečkem a parkoviště pod divadlem 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
20. Splátky bytů Sídliště Hegerova A (hypotéka a úroky) 345,0 1 419,0 1 414,0 99,6 354,8
21. Splátky bytů Sídliště Hegerova B (hypotéka a úroky) 695,0 695,0 697,3 100,3 685,0
22. Splátky bytů revitalizace M.B.I. 800,0 930,0 990,6 106,5 914,9
23. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 380,0 430,0 447,6 104,1 697,7
24. Příjem z prodeje akcií 0,0 0,0 0,0 0,0 5 136,1
25. Kapitálové příjmy celkem 27 758,0 47 716,6 47 310,4 99,1 69 207,2

  Výdaje běžného rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutečnost  % Skutečnost 
Ř.č. Druh výdaje 2005 k 31.12.2005 k 31.12.2005 k UR k 31.12.2004
1. Vodní hosp.a ŽP 7 335,0 6 463,7 5 842,2 90,4 4 953,6
2. Požární ochrana a krizové řízení 487,0 452,8 442,6 97,7 333,9
3. Osadní výbory 660,0 580,0 465,2 80,2 532,5
4. Lesní hospodářství 10 506,0 10 611,0 10 303,4 97,1 10 151,9
5. Informační centrum 1 687,0 1 890,0 1 650,4 87,3 2 027,2
6. Cestovní ruch 236,0 321,0 310,2 96,6 365,6
7. Školství 12 636,0 13 901,1 13 878,3 99,8 65 252,7
8. v tom: MŠ Rozmarýnek - příspěvek 490,0 462,4 462,4 100,0 723,0
9.           MŠ Hegerova- příspěvek 232,0 242,5 242,5 100,0 262,0
10.           MŠ Palackého nám. - příspěvek 361,0 378,5 378,5 100,0 391,0
11.           MŠ Čtyřlístek - příspěvek 630,0 630,0 630,0 100,0 1 030,5
12.           MŠ Luční - příspěvek 1 343,0 1 614,9 1 614,9 100,0 1 581,7
13.           MŠ - ostatní výdaje 116,0 179,0 171,1 95,6 189,0
14.           Masarykova ZŠ - příspěvek 2 842,0 3 244,7 3 244,7 100,0 3 127,5
15.           Masarykova ZŠ - ostatní výdaje 10,0 10,0 1,3 13,0 3,4
16.           ZŠ Na Lukách - příspěvek 3 453,0 3 837,0 3 837,0 100,0 2 646,2
17.           Speciální školy - příspěvek 585,0 899,6 899,6 100,0 649,7
18.           Speciální školy - ostatní výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
19.           DDM - příspěvek 480,0 548,0 548,0 100,0 582,0
20.           ZUŠ BM - příspěvek 189,0 248,0 248,0 100,0 110,0
21.           ZUŠ BM - ostatní výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
22.           Školní jídelna Rumunská - příspěvek 1 030,0 923,5 923,5 100,0 1 295,0
23.           Školní jídelna Rumunská - ost.výdaje 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
24.           Budova SOŠ a SOU, Polička - opravy  3,0 3,0 0,0 0,0 0,0
25.           Masarykova ZŠ - vybavení tělocvičny 850,0 570,0 566,8 99,4 0,0
26.           ZŠ Na Lukách - ostatní výdaje 7,0 7,0 7,1 101,4 352,5
27.           Úhrady obcím za žáky 15,0 0,0 0,0 0,0 4,9
28.           Pojištění budov škol 0,0 103,0 102,9 99,9 0,0
29.           Dotace pro ZŠ a MŠ od KrÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 52 293,9
30. Kultura a sport 21 502,0 23 703,8 23 682,7 99,9 21 695,4
31. v tom: Městská knihovna Polička - příspěvek 2 187,0 2 294,9 2 295,3 100,0 2 552,0
32.              Tylův dům - příspěvek  4 865,0 5 464,0 5 464,0 100,0 5 255,0
33.           v tom:příspěvek na činnost 3 700,0 4 099,0 4 099,0 100,0 4 050,0
34.                     Martinů fest 255,0 305,0 305,0 100,0 285,0
35.                     Festival Polička Jazz 255,0 305,0 305,0 100,0 305,0
36.                     Festival Polička 555 255,0 355,0 355,0 100,0 405,0
37.                     Výročí města 400,0 400,0 400,0 100,0 210,0
38.           Divadelní spolek Tyl 100,0 100,0 100,0 100,0 60,0
39.           Městské muzeum a galerie- příspěvek 2 100,0 2 555,5 2 555,5 100,0 2 345,0
40.           Hrad Svojanov - příspěvek 800,0 836,0 836,0 100,0 800,0
41.           T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby - příspěvek 5 300,0 5 370,0 5 370,0 100,0 4 806,2
42.           Kronika 20,0 18,0 19,0 105,6 28,9
43.           Radnice 150,0 135,5 131,0 96,7 114,4
44.           Regenerace památek 5 210,0 6 153,8 6 149,9 99,9 4 923,9
45.           Jitřenka a Ročenka 550,0 600,0 595,0 99,2 575,0
46.           ostatní 220,0 176,1 167,0 94,8 235,0
47. Doprava 372,0 460,0 420,1 91,3 252,2
48.  v tom: městská doprava 210,0 210,0 210,0 100,0 210,0
49. Místní správa 33 761,0 33 754,7 33 008,2 97,8 32 222,7
50. v tom: činnost místní správy 31 451,0 31 444,7 30 936,7 98,4 30 027,2
51.           místní zastup.orgány 2 100,0 2 100,0 1 902,1 90,6 1 983,3
52.           SPOZ 60,0 60,0 58,0 96,7 55,8
53.           zahraniční spolupráce 150,0 150,0 111,4 74,3 156,4
54. Městská policie 2 217,0 2 380,0 2 252,7 94,7 2 159,4
55. Sociální dávky a poplatky 22 650,0 24 640,0 23 099,2 93,7 23 150,0
56. DPS "Penzion" příspěvek 3 500,0 3 500,0 3 500,0 100,0 3 250,0
57. Domov důchodců  6 467,0 7 714,0 7 541,5 97,8 7 367,0
58. Bydlení, komunální služby 5 960,0 6 270,0 3 166,2 50,5 2 874,0
59. Údržba města, komunikací, zeleně 8 902,0 9 891,6 9 885,6 99,9 8 585,2
60. Komunální a ostatní služby 760,0 1 289,4 1 183,0 91,7 457,3
61. Pokladní správa + fondy 24 702,0 34 682,0 32 602,7 94,0 21 119,6
62. Pokladní správa - běžná rezerva 7 190,7 2 443,0 0,0 0,0 0,0
63. Sociální fond 730,0 793,6 698,8 88,1 530,1
64. Běžné výdaje celkem 172 260,7 185 741,7 173 933,0 93,6 207 280,3

  Výdaje kapitálového rozpočtu v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč
    Schválený rozpočet  Upravený rozpočet Skutečnost  % Skutečnost 
Ř.č. Druh výdaje 2005 k 31.12.2005 k 31.12.2005 k UR k 31.12.2004
1. Vodní hospodářství a ŽP 1 229,0 3 393,0 2 948,3 86,9 12 126,7
2. Požární ochrana a civilní obrana 3 400,0 5 612,0 5 611,1 100,0 733,2
3. Osadní výbory 0,0 200,0 198,8 99,4 0,0
4. Lesní hospodářství 150,0 150,0 148,5 99,0 409,5
5. Školství 10 458,0 14 775,6 14 720,9 99,6 17 584,8
6.          v tom: MŠ Čtyřlístek + ŠJ (vybudování topení) 280,0 184,0 151,7 82,4 0,0
7.           Rekonstrukce školských zařízení (PD, inž.činnost, stavba) 8 712,0 11 761,0 11 761,2 100,0 15 947,7
8.           Rekonstrukce budovy SOŠ a SOU, Polička 300,0 300,0 295,5 98,5 41,1
9.           MŠ Rozmarýnek Riegrova + ŠJ (rekonstrukce budovy) 43,0 62,1 62,1 100,0 0,0
10.           MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy) 100,0 116,5 116,5 100,0 0,0
11.           MŠ Palackého nám. (rekonstrukce budovy a střechy) 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.           MŠ Čtyřlístek + ŠJ (herní prvky) 52,0 52,0 52,0 100,0 32,0
13.           MŠ Luční + ŠJ (rekonstrukce budovy) 250,0 325,0 325,0 100,0 386,2
14.           MŠ Luční + ŠJ (zahradní prvky) 50,0 50,0 50,0 100,0 0,0
15.           ZŠ Na Lukách (termostatické ventily) 190,0 190,0 190,3 100,2 0,0
16.           Školní jídelna ZŠ Rumunská (sanace budovy) 130,0 171,0 171,0 100,0 0,0
17.           Školní jídelna ZŠ Rumunská (konvektomat) 71,0 71,0 71,0 100,0 0,0
18.           Základní umělecká škola BM (sanace budovy) 80,0 159,0 158,5 99,7 0,0
19.           Dům dětí a mládeže (sanace budovy) 150,0 101,0 92,8 91,9 0,0
20.           vybudování Skateparku u ZŠ Na Lukách 0,0 1 233,0 1 223,3 99,2 0,0
21.           Speciální školy - kopírka,vstupní dveře 0,0 0,0 0,0 0,0 115,6
22.           ZŠ Na Lukách (rekonstrukce kuchyně,sklad zahradního nářadí) 0,0 0,0 0,0 0,0 552,3
23.            Masarykova ZŠ (příspěvek) 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0
24.            Diagnostika budov a škol.zařízení 0,0 0,0 0,0 0,0 299,9
25. Kultura a sport 310,0 684,0 550,6 80,5 356,6
26. v tom:Tylův dům  60,0 39,0 0,0 0,0 59,6
27.          PD na obnovu a rozšíření areálu hradu Svojanov 150,0 500,0 491,0 98,2 0,0
28.          Hrad Svojanov  100,0 145,0 59,6 41,1 0,0
29.          T.E.S., s.r.o. Sportovní služby  0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
30.          Památník BM, Měst.muzeum a galerie 0,0 0,0 0,0 0,0 147,0
31. Místní správa 1 250,0 1 548,0 1 548,1 100,0 899,7
32. Městská policie 0,0 65,0 65,0 100,0 0,0
33. Výkupy pozemků 1 342,0 1 342,0 908,9 67,7 1 810,2
34. Rekonstrukce zimního stadionu 2 860,0 3 460,0 3 459,6 100,0 15 079,8
35. Rekonstrukční úpravy domů v majetku města 50,0 147,0 139,1 94,6 247,8
36. Parkovací automat, poplatek za trv.odnětí půdy 0,0 0,0 0,0 0,0 390,0
37. Komunální služby 7 973,0 19 362,0 19 233,7 99,3 37 068,4
38. v tom: komunikace+kanalizace 1 635,0 3 527,0 3 523,5 99,9 4 180,7
39.           "RD Mánesova" - studie a projekt, inž.sítě 2 769,0 2 844,0 2 841,8 99,9 23 890,1
40.           průmyslová zóna ul.T.Novákové - stavba,dozor 3 469,0 9 899,0 9 803,2 99,0 7 828,3
41.            výstavba garáží ul.B.Němcové 0,0 2 622,0 2 601,0 0,0 0,0
42.           projektové dokumentace k spoluúčastem 100,0 100,0 95,2 95,2 79,1
43.           ostatní investiční výdaje 0,0 370,0 369,0 99,7 1 090,2
44. Pokladní správa 1 500,0 1 631,0 1 631,0 100,0 1 678,0
45. v tom: příspěvky nezisk.organizacím 1 000,0 1 366,0 1 366,0 100,0 1 208,0
46.           podíl na grantu 0,0 115,0 115,0 100,0 0,0
47.           půjčky z FRB 500,0 150,0 150,0 100,0 470,0
48. Kapitálové výdaje celkem 30 522,0 52 369,6 51 163,6 97,7 88 384,7
49.            
50. Financování - splátky úvěrů (jistin)          
51. SFŽP 4 816,0 4 816,0 4 816,0 100,0 4 816,0
52. Hypotéka na TD 2 733,0 2 747,0 2 747,2 100,0 2 650,6
53. Hypotéka na Sídliště Hegerova A 170,0 1 244,0 1 202,0 96,6 156,2
54. Hypotéka na Sídliště Hegerova B 293,0 293,0 293,5 100,2 276,7
55. Úvěr DPS "Penzion" 2 008,0 2 008,0 2 008,0 100,0 2 008,0
56. Splátka do Povodňového fondu 97,0 97,0 97,2 100,2 97,0
57. Hypotéka na M.Bureše I. 700,0 700,0 700,2 100,0 657,3
58. Hypotéka na M.Bureše II. 293,0 293,0 292,8 99,9 276,3
59. Splátka MMR FRB 2 800,0 2 800,0 2 800,0 100,0 0,0
60.   13 910,0 14 998,0 14 956,9 99,7 10 938,1

Vložil Votruba Ondřej (4/7/2006), přečteno 1807x

Výstup

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Financování města | Závěrečný účet města Poličky za rok 2005