Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2020

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Běžné příjmy	255 259,0	252 185,2	252 160,0	100,0	233 623,8
2	v tom: daňové příjmy	183 100,0	170 184,0	168 671,4	99,1	168 313,7
3	nedaňové příjmy	72 159,0	82 001,2	83 488,6	101,8	65 310,1
4	Běžné dotace	25 645,5	57 838,1	57 873,2	100,1	42 864,3
5	Kapitálové příjmy	9 248,4	11 198,4	11 547,7	103,1	52 904,3
6	Kapitálové dotace	20 278,0	21 667,0	20 594,9	95,1	18 247,0
7	Financování - čerpání fondů	619,0	619,0	441,2		303,0
8	Financování ze zdrojů minulých let	35 690,2	15 224,6	-7 382,6		-25 331,1
9	Celkem	346 740,1	358 732,3	335 234,4		322 611,3
10	Běžné výdaje	220 308,1	202 946,2	188 916,5	93,1	173 915,8
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	25 645,5	57 838,1	57 873,2	100,1	42 864,3
12	Kapitálové výdaje	77 309,0	73 081,5	64 653,8	88,5	93 444,9
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	20 278,0	21 667,0	20 594,9	95,1	9 206,2
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 199,5	3 199,5	3 196,0	99,9	3 180,1
15	Celkem	346 740,1	358 732,3	335 234,4		322 611,3

	Mimorozpočtová rezerva	14 506,9	34 972,5			31 327,1

Příjmy běžného rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	26 347,0	26 372,0	26 683,7	101,2	27 601,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	122,0	152,7	0,0	177,5
3	Osadní výbory	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
4	Lesní hospodářství	16 189,0	34 726,4	35 378,3	101,9	31 868,8
5	Školství	10 737,0	8 425,4	8 632,8	102,5	6 214,8
6	Kultura a sport	13 835,0	17 098,0	17 163,3	100,4	5 457,7
7	Doprava	3 500,0	3 500,0	3 675,0	105,0	3 965,3
8	Činnost místní správy	24 004,5	26 294,1	26 294,7	100,0	24 079,5
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	968,8	84,2	1 222,5
10	Sociální věci	592,0	6 163,1	6 194,9	0,0	4 542,2
11	Veřejné práce	120,0	673,8	662,0	98,2	1 045,3
12	Místní hospodářství	8 770,0	8 520,0	8 609,4	101,0	7 810,5
13	Komunální služby	255,0	1 789,0	1 802,2	100,7	282,9
14	Pokladní správa	175 405,0	175 189,5	173 815,4	99,2	162 185,2
15	daňové příjmy	175 295,0	162 379,0	160 956,3	99,1	160 324,0
16	nedaňové příjmy	60,0	1 744,5	1 790,8	0,0	1 816,7
17	transfery	50,0	11 066,0	11 068,3	100,0	44,5
18	Běžné příjmy celkem	280 904,5	310 023,3	310 033,2	100,0	276 488,1
19
20	Financování
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	47,0	47,0	47,0	100,0	7,7
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A	572,0	572,0	394,2	68,9	0,0
23	čerpání fondu oprav M.Bureše 805 a 806	0,0	0,0	0,0	0,0	295,3

Příjmy kapitálového rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	20 278,0	21 667,0	20 594,9	95,1	18 247,0
2	na park v lokalitě Bezručova	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	na Modřecký rybník	0,0	0,0	0,0	0,0	1 733,6
4	na nákup požárního vozidla	750,0	750,0	750,0	100,0	0,0
5	na lesní techniku	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
6	na školství	0,0	5 329,0	5 329,0	100,0	1 972,0
7	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	8 307,0	8 307,0	8 307,4	100,0	163,1
8	na kulturní aktivity	0,0	0,0	0,0	0,0	137,0
9	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	2 071,0	2 071,0	2 071,7	100,0	963,0
10	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
11	na chodník ul. Heydukova ze SFDI	0,0	2 360,0	2 136,8	90,5	0,0
12	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	5 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	na rekonstrukci domu ul.9.května	0,0	0,0	0,0	0,0	7 068,8
14	na bytové domy Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	3 872,5
15	na stavební úpravy svodidel u komunikace k hradu Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	337,0
16	Životní prostředí a vodní hospodářství	140,0	840,0	845,6	100,7	0,0
17	Lesní hospodářství	0,0	250,0	248,1	99,2	71,6
18	Místní hospodářství	8 519,4	9 519,4	9 882,2	103,8	52 178,1
19	Pokladní správa	589,0	589,0	571,8	97,1	654,6
20	Kapitálové příjmy celkem	29 526,4	32 865,4	32 142,6	97,8	71 151,3

Výdaje běžného rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 518,0	17 837,0	15 673,0	87,9	10 056,5
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 584,0	2 131,0	1 549,1	72,7	1 193,8
3	Osadní výbory	3 438,0	3 413,0	2 711,5	79,4	1 522,9
4	Lesní hospodářství	22 987,0	27 530,3	26 826,3	97,4	21 544,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 411,0	1 261,6	1 160,1	92,0	1 356,7
6	Školství	19 909,0	20 833,4	20 666,5	99,2	22 480,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	1 569,0	1 708,2	1 703,7	99,7	805,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	536,0	296,0	295,8	99,9	460,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	707,0	733,0	733,0	100,0	646,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 435,0	1 896,4	1 896,4	100,0	1 260,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	2 000,0	2 680,8	2 680,8	100,0	1 927,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 988,0	5 112,0	5 112,0	100,0	7 307,9
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 690,0	4 735,0	4 735,0	100,0	5 720,8
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	977,0	977,0	977,0	100,0	1 004,5
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (příspěvek)	717,0	717,0	717,0	100,0	1 519,2
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 150,0	1 177,0	1 177,0	100,0	1 168,0
17	ostatní	1 140,0	801,0	638,8	79,8	661,6
18	Kultura a sport	41 091,0	42 508,0	41 608,8	97,9	40 584,5
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	6 204,0	6 792,0	6 792,0	100,0	6 803,3
20	Tylův dům (příspěvek)	7 716,0	6 924,0	6 924,0	100,0	7 453,0
21	v tom: na činnost	6 496,0	6 570,0	6 570,0	100,0	5 983,0
22	na festivaly	1 220,0	354,0	354,0	100,0	1 470,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	1 118,0	1 018,0	1 018,0	100,0	1 020,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	6 294,0	6 590,0	6 590,0	100,0	6 270,0
25	Hrad Svojanov	3 354,0	5 370,0	5 359,6	99,8	3 375,9
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	10 172,0	10 372,0	10 372,0	100,0	9 825,0
27	regenerace památek	3 500,0	3 120,0	2 750,7	88,2	3 860,0
28	Jitřenka a Ročenka	1 130,0	1 085,0	1 007,3	92,8	1 043,1
29	ostatní	1 603,0	1 237,0	795,2	64,3	934,2
30	Doprava	1 031,0	976,0	830,6	85,1	709,0
31	městská doprava	500,0	500,0	500,0	100,0	350,0
32	Činnost místní správy	54 881,0	56 834,5	53 413,4	94,0	48 087,8
33	místní zastupitelské orgány	4 007,0	4 007,0	3 647,2	91,0	3 959,0
34	činnost místní správy	50 874,0	52 827,5	49 766,2	94,2	44 128,8
35	Městská policie	2 590,0	2 558,0	2 364,5	92,4	2 183,6
36	Sociální věci	8 028,5	12 035,6	11 394,3	94,7	9 243,5
37	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	5 781,0	9 790,1	9 789,9	100,0	7 951,0
38	ostatní	2 247,5	2 245,5	1 604,4	71,4	1 292,5
39	Veřejné práce	1 320,0	2 228,0	1 815,2	81,5	1 806,7
40	Místní hospodářství	4 989,0	4 989,0	3 494,5	70,0	3 756,6
41	Komunální služby	28 450,0	28 980,0	27 806,5	96,0	23 515,8
42	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	18 380,0	18 383,0	18 033,9	98,1	16 923,6
43	opravy komunikací a ostatní služby	10 070,0	10 597,0	9 772,6	92,2	6 592,2
44	Pokladní správa	35 726,1	36 668,9	35 475,4	96,7	28 738,4
45	dotace neziskovým organizacím	7 750,0	7 422,3	7 283,4	98,1	7 275,0
46	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	27 976,1	29 246,6	28 192,0	96,4	21 463,4
47	Běžné výdaje celkem	245 953,6	260 784,3	246 789,7	94,6	216 780,1

Výdaje kapitálového rozpočtu

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2020	31.12.2020	31.12.2020	k UR	31.12.2019
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 348,0	6 377,0	5 819,0	91,2	30 557,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 948,0	1 948,0	1 930,6	99,1	102,2
3	Osadní výbory	339,0	400,0	310,7	77,7	496,5
4	Lesní hospodářství	3 002,0	3 502,0	2 291,7	65,4	980,2
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	150,0	150,0	140,8	93,9	97,4
6	Školství	14 350,0	19 745,0	19 427,7	98,4	6 977,4
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	780,0	778,0	778,0	100,0	624,0
8	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	2 215,0	353,0	353,0	100,0	326,0
9	MŠ Polička, Palackého nám.	233,0	233,0	227,2	97,5	97,4
10	Masarykova základní škola Polička	10 108,0	17 437,0	17 437,0	100,0	4 890,6
11	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3
12	ostatní	1 014,0	944,0	632,5	67,0	1 012,1
13	Kultura a sport	9 368,0	8 978,0	8 978,8	100,0	15 725,1
14	Doprava	80,0	135,0	117,5	87,0	0,0
15	Činnost místní správy	1 500,0	252,5	223,3	88,4	1 351,7
16	Městská policie	200,0	200,0	0,0	0,0	197,5
17	Místní hospodářství	7 732,0	3 182,0	2 330,2	73,2	6 294,4
18	Komunální služby	50 100,0	49 309,0	43 108,4	87,4	38 802,1
19	rekonstrukce ulic	18 500,0	16 980,0	14 776,5	87,0	394,6
20	parkoviště	7 300,0	7 414,0	7 200,4	97,1	4 223,7
21	chodníky	6 300,0	6 696,0	6 471,2	96,6	2 677,3
22	městský park	550,0	441,0	442,5	100,3	2 146,5
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	7 000,0	8 480,0	5 706,8	67,3	169,8
24	plavecký bazén	500,0	100,0	94,4	94,4	0,0
25	ostatní	9 950,0	9 198,0	8 416,6	91,5	9 286,8
26	lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	19 903,4
27	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	470,0	570,0	570,0	100,0	1 069,0
28	Kapitálové výdaje celkem	97 587,0	94 748,5	85 248,7	90,0	102 651,1
29
30	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
31	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
32	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	207,0	207,0	207,0	100,0	218,4
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	430,5	430,5	430,5	100,0	415,1
34	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 103,0	2 103,0	2 099,5	99,8	2 087,6
35	Celkem	3 199,5	3 199,5	3 196,0	99,9	3 180,1