Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2024

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Upravený rozpočet k 31.12.2024 (v tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis.Kč)	% UR	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis.Kč)
1	Běžné příjmy	352 338,5	363 230,5	364 578,9	100,4	458 546,2
2	v tom: daňové příjmy	247 210,0	248 700,0	249 265,2	100,2	254 728,3
3	nedaňové příjmy	105 128,5	114 530,5	115 313,7	100,7	203 817,9
4	Běžné dotace	30 889,1	58 610,1	58 942,1	100,6	50 576,2
5	Kapitálové příjmy	30 000,0	53 028,0	41 372,6	78,0	40 028,3
6	Kapitálové dotace	39 903,0	14 525,2	7 991,7	55,0	6 039,0
7	Příjmy celkem	453 130,6	489 393,8	472 885,3	96,6	555 189,7
8	Financování - čerpání fondů	38,3	38,3	38,3		229,4
9	Financování ze zdrojů minulých let	180 194,3	48 683,0	11 225,0		-45 767,1
10	Zdroje celkem	633 363,2	538 115,1	484 148,6		509 652,0
11	Běžné výdaje	318 650,9	297 760,4	278 448,4	93,5	331 983,5
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	27 661,1	55 382,1	55 713,8	100,6	50 499,7
13	Kapitálové výdaje	245 260,0	168 559,2	140 106,5	83,1	120 578,0
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	39 903,0	14 525,2	7 991,7	55,0	4 756,5
15	Financování - splátky jistin úvěrů	1 888,2	1 888,2	1 888,2	100,0	1 834,3
16	Výdaje celkem	633 363,2	538 115,1	484 148,6	90,0	509 652,0


	Mimorozpočtová rezerva	19 339,1	150 850,4			116 879,1

Příjmy běžného rozpočtu

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Upravený rozpočet k 31.12.2024 (v tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis.Kč)	% UR	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis.Kč)
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	33 376,0	33 376,0	35 464,2	106,3	31 892,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	131,1	216,9	165,4	189,0
3	Osadní výbory	10,0	20,0	30,5	152,5	15,0
4	Lesní hospodářství	53 200,0	69 220,6	66 158,7	95,6	147 953,4
5	Školství	2 975,0	3 471,3	3 476,8	100,2	10 373,1
6	Kultura a sport	1 433,0	5 228,0	5 271,8	100,8	4 496,5
7	Doprava	2 500,0	3 150,0	3 882,0	123,2	3 367,6
8	Činnost místní správy	30 180,1	30 580,1	30 841,0	100,9	27 818,1
9	Městská policie	1 000,0	1 000,0	1 175,8	117,6	1 056,0
10	Sociální věci	2 140,0	10 464,6	10 402,2	99,4	7 707,5
11	Veřejné práce	0,0	353,0	353,0	100,0	348,6
12	Místní hospodářství	9 666,0	9 766,0	10 330,7	105,8	9 491,2
13	Komunální služby	255,0	255,0	292,0	114,5	540,5
14	Pokladní správa	246 492,5	254 824,9	255 625,4	100,3	263 873,0
15	Běžné příjmy celkem	383 227,6	421 840,6	423 521,0	100,4	509 122,4
16
17	Financování
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	38,3	38,3	38,3	100,0	80,4
19	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	0,0	0,0	0,0	0,0	149,0

Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Upravený rozpočet k 31.12.2024 (v tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis.Kč)	% UR	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis.Kč)
1	Kapitálové dotace, příspěvky	39 903,0	14 525,2	7 991,7	55,0	6 039,0
2	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	608,0
3	na požární cisternu	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	na lesy	0,0	826,2	826,2	0,0	0,0
5	na školství	0,0	200,0	200,0	100,0	567,5
6	na knihovnu	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	na kulturní aktivity	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
8	na IT vybavení	0,0	0,0	187,3	0,0	0,0
9	pro DPS "Penzion" Polička	112,0	1 508,0	1 507,5	100,0	0,0
10	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	6 535,0	6 535,0	0,0	0,0	0,0
11	na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	8 300,0	4 400,0	4 137,4	94,0	0,0
12	na byty v Lezníku	956,0	956,0	1 033,3	108,1	0,0
13	na výměnu osvětlení na Zimním stadionu	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0
14	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
15	na II.etapu Cyklostezka k Masokombinátu	0,0	0,0	0,0	0,0	3 988,5
16	Lesní hospodářství	0,0	0,0	48,8	0,0	17,3
17	Kultura a sport	0,0	0,0	0,0	0,0	293,3
18	Sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
19	Místní hospodářství	30 000,0	33 028,0	21 323,8	64,6	39 692,7
20	Pokladní správa	0,0	20 000,0	20 000,0	100,0	0,0
21	Kapitálové příjmy celkem	69 903,0	67 553,2	49 364,3	73,1	46 067,3

Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Upravený rozpočet k 31.12.2024 (v tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis.Kč)	% UR	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis.Kč)
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 660,0	17 340,0	15 521,4	89,5	14 427,9
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 551,0	2 632,1	1 891,6	71,9	1 819,9
3	Osadní výbory	2 204,0	1 934,0	1 840,3	95,2	2 172,1
4	Lesní hospodářství	46 605,0	49 105,0	46 649,7	95,0	66 317,8
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 856,0	1 856,0	1 711,0	92,2	1 652,6
6	Školství	30 308,0	30 348,0	29 976,3	98,8	36 393,8
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 537,0	1 599,0	1 599,0	100,0	1 478,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 033,0	1 033,0	1 033,0	100,0	992,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 972,0	1 987,0	1 987,0	100,0	2 180,0
10	MŠ Luční Polička	3 862,0	4 072,0	4 072,0	100,0	5 051,0
11	Masarykova ZŠ Polička	7 768,0	7 930,0	7 930,0	100,0	11 640,8
12	ZŠ Na Lukách Polička	8 080,0	7 588,0	7 577,0	99,9	8 169,1
13	Středisko volného času Mozaika Polička	1 066,0	1 305,4	1 305,4	100,0	1 281,3
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 050,0	1 018,0	1 018,0	100,0	2 656,6
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	2 870,0	2 720,4	2 720,4	100,0	2 267,0
16	ostatní	1 070,0	1 095,2	734,5	67,1	678,0
17	Kultura a sport	59 632,0	61 807,0	61 447,9	99,4	58 751,5
18	Městská knihovna Polička	6 390,0	6 705,0	6 705,0	100,0	8 623,0
19	Tylův dům	11 494,0	11 493,0	11 493,0	100,0	10 961,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	7 760,0	8 272,0	8 272,0	100,0	8 045,0
21	Hrad Svojanov	4 865,0	5 584,0	5 584,0	100,0	1 545,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 823,0	15 823,0	15 823,0	100,0	15 699,0
23	ostatní	12 450,0	13 420,0	13 062,7	97,3	13 878,5
24	Doprava	1 294,0	1 294,0	1 172,2	90,6	1 155,1
25	Činnost místní správy	67 229,0	67 892,0	63 693,1	93,8	68 060,3
26	Městská policie	2 865,0	2 865,0	2 795,8	97,6	2 642,0
27	Sociální věci	9 938,0	16 197,6	15 619,1	96,4	13 460,8
28	DPS "Penzion" Polička	6 520,0	12 662,0	12 662,0	100,0	11 548,0
29	ostatní	3 418,0	3 535,6	2 957,1	83,6	1 912,8
30	Veřejné práce	1 220,0	1 962,8	1 811,6	92,3	1 584,2
31	Místní hospodářství	5 890,0	5 570,0	4 540,9	81,5	4 436,9
32	Komunální služby	30 910,0	37 802,0	34 244,1	90,6	37 463,6
33	Pokladní správa	65 150,0	54 537,0	51 247,2	94,0	72 144,7
34	Běžné výdaje celkem	346 312,0	353 142,5	334 162,2	94,6	382 483,2

Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2024 (v tis.Kč)	Upravený rozpočet k 31.12.2024 (v tis.Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis.Kč)	% UR	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis.Kč)
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	35 080,0	7 742,0	6 592,2	85,1	8 460,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	10 850,0	72,6	72,6	100,0	384,6
3	Osadní výbory	3 200,0	3 957,0	3 926,5	99,2	717,9
4	Lesní hospodářství	4 150,0	300,0	257,1	85,7	1 986,7
5	Školství	9 051,0	6 569,8	6 476,7	98,6	6 089,0
6	Kultura a sport	35 590,0	4 219,0	4 192,5	99,4	3 221,6
7	Činnost místní správy	3 900,0	3 570,0	3 069,3	86,0	1 117,6
8	Městská policie	500,0	1 565,0	460,0	29,4	207,6
9	Sociální věci	912,0	3 900,0	3 099,5	79,5	0,0
10	Místní hospodářství	88 400,0	68 890,0	44 834,7	65,1	42 253,4
11	Komunální služby	92 915,0	81 884,0	74 702,1	91,2	59 985,7
12	Pokladní správa	615,0	415,0	415,0	100,0	910,0
13	Kapitálové výdaje celkem	285 163,0	183 084,4	148 098,2	80,9	125 334,5
14
15	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 888,2	1 888,2	1 888,2	100,0	1 834,3
17	Celkem	1 888,2	1 888,2	1 888,2	100,0	1 834,3