Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2021

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Běžné příjmy	228 226,0	275 768,2	300 546,3	109,0	252 160,0
2	v tom: daňové příjmy	157 154,0	154 076,0	174 373,7	113,2	168 671,4
3	nedaňové příjmy	71 072,0	121 692,2	126 172,6	103,7	83 488,6
4	Běžné dotace	28 794,3	44 017,4	44 839,9	101,9	57 873,2
5	Kapitálové příjmy	1 157,0	2 982,5	3 404,2	114,1	11 547,7
6	Kapitálové dotace	34 227,8	30 649,3	30 647,3	100,0	20 594,9
7	Financování - čerpání fondů	180,4	340,4	254,0		441,2
8	Financování ze zdrojů minulých let	50 253,1	-11 764,2	-57 098,1		-7 382,6
9	Celkem	342 838,6	341 993,6	322 593,6		335 234,4
10	Běžné výdaje	209 523,8	212 032,4	199 736,7	94,2	189 423,3
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	28 794,3	44 017,4	44 774,0	101,7	57 366,2
12	Kapitálové výdaje	68 124,0	56 449,8	48 638,2	86,2	64 653,8
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	33 377,8	26 475,3	26 458,3	99,9	20 594,9
14	Financování - splátky jistin úvěrů	3 018,7	3 018,7	2 986,4	98,9	3 196,0
15	Celkem	342 838,6	341 993,6	322 593,6		335 234,2


	Mimorozpočtová rezerva	7 001,0	69 018,3			34 972,5

Běžné příjmy

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	29 944,0	28 041,0	28 410,1	101,3	26 683,7
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	71,2	154,8	0,0	152,7
3	Lesní hospodářství	28 137,2	76 251,5	80 644,3	105,8	35 378,3
4	Školství	7 638,0	8 748,7	8 863,5	101,3	8 632,8
5	Kultura a sport	1 445,0	6 711,0	6 779,1	101,0	17 163,3
6	Doprava	3 500,0	2 950,0	3 377,8	114,5	3 675,0
7	Činnost místní správy	25 661,7	27 137,2	27 141,7	100,0	26 294,7
8	Městská policie	1 150,0	1 150,0	961,5	83,6	968,8
9	Sociální věci	852,0	7 089,3	7 122,3	100,5	6 194,9
10	Veřejné práce	452,4	1 071,2	1 029,1	96,1	662,0
11	Místní hospodářství	9 022,0	9 142,0	9 196,8	100,6	8 609,4
12	Komunální služby	255,0	255,0	358,0	140,4	1 802,2
13	Pokladní správa	148 963,0	151 167,5	171 347,2	113,3	173 815,4
14	daňové příjmy	148 669,0	145 794,0	165 907,3	113,8	160 956,3
15	nedaňové příjmy	244,0	3 276,0	3 334,1	101,8	1 790,8
16	transfery	50,0	2 097,5	2 105,8	100,4	11 068,3
17	Běžné příjmy celkem	257 020,3	319 785,6	345 386,2	108,0	310 033,2
18
19	Financování
20	čerpání zůstatku sociálního fondu	3,1	3,1	3,1	100,0	47,0
21	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A+B	177,3	337,3	250,9	74,4	394,2

Kapitálové příjmy

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Kapitálové dotace, příspěvky	34 227,8	30 649,3	30 647,3	100,0	20 594,9
2	na park v lokalitě Bezručova	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	0,0	294,7	294,7	100,0	0,0
4	na lesní techniku	850,0	850,0	850,0	100,0	0,0
5	MŠ Polička, Palackého - RÚE	1 849,0	1 758,5	1 758,5	100,0	0,0
6	ZŠ Na Lukách na vzduchotechniku	4 400,0	3 909,0	3 909,0	100,0	0,0
7	mateřské školy - na interaktivní zařízení	192,0	192,0	187,8	97,8	0,0
8	Masarykova ZŠ Polička	3 691,8	3 691,8	3 690,5	100,0	5 329,0
9	pro SVČ Mozaika Polička	0,0	58,3	58,3	100,0	0,0
10	na cyklostezku k masokobinátu	10 780,0	10 780,0	10 781,9	100,0	0,0
11	na výměnu svítidel VO	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
12	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	6 174,0	6 174,0	6 174,8	100,0	0,0
13	na přechod pro chodce	941,0	941,0	941,8	100,1	0,0
14	na rekonstrukci ulic Otakarova, Václavská	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	na nákup požárního vozidla	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
16	na projekt "Centrum technického vzdělávání Polička"	0,0	0,0	0,0	0,0	8 307,4
17	na chodník ul. ČSLA a nábř.Svobody	0,0	0,0	0,0	1,0	4 208,5
18	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	30,0	530,0	0,0	845,6
19	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
20	Lesní hospodářství	180,0	160,5	160,5	100,0	248,1
21	Místní hospodářství	600,0	2 400,0	2 322,9	96,8	9 882,2
22	Pokladní správa	377,0	377,0	375,8	99,7	571,8
23	Kapitálové příjmy celkem	35 384,8	33 631,8	34 051,5	101,2	32 142,6

Běžné výdaje

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 361,0	12 484,0	11 539,6	92,4	15 791,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 178,0	2 066,2	1 410,4	68,3	1 549,1
3	Osadní výbory	2 636,0	2 764,0	2 328,9	84,3	2 711,3
4	Lesní hospodářství	27 421,0	41 331,2	40 621,6	98,3	26 826,3
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 534,0	1 534,0	1 168,6	76,2	1 160,1
6	Školství	20 478,0	22 577,7	22 251,2	98,6	20 666,5
7	MŠ Rozmarýnek Polička	842,0	861,0	861,0	100,0	1 703,7
8	MŠ Hegerova Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	295,8
9	MŠ Polička, Palackého nám.	686,0	833,0	811,6	97,4	733,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička	1 380,0	1 389,0	1 389,0	100,0	1 896,4
11	MŠ Luční Polička	2 460,0	2 499,0	2 499,0	100,0	2 680,8
12	Masarykova ZŠ Polička	6 954,0	8 258,7	8 244,8	99,8	5 112,0
13	ZŠ Na Lukách Polička	4 455,0	5 053,0	5 053,0	100,0	4 735,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička	936,0	936,0	936,0	100,0	977,0
15	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	681,0	681,0	681,0	100,0	717,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 106,0	1 106,0	1 106,0	100,0	1 177,0
17	ostatní	978,0	961,0	669,8	69,7	638,8
18	Kultura a sport	38 464,0	40 019,0	39 393,1	98,4	41 608,8
19	Městská knihovna Polička	4 861,0	4 983,0	4 983,0	100,0	6 792,0
20	Tylův dům	7 308,0	7 722,0	7 722,0	100,0	6 924,0
21	v tom: na činnost	6 149,0	6 502,0	6 502,0	100,0	6 570,0
22	na festivaly	1 159,0	1 220,0	1 220,0	100,0	354,0
23	Divadelní spolek Tyl	1 020,0	1 020,0	1 020,0	100,0	1 018,0
24	v tom: na činnost	920,0	920,0	920,0	100,0	968,0
25	na festivaly	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0
26	Městské muzeum a galerie Polička	5 609,0	5 772,0	5 772,0	100,0	6 590,0
27	Hrad Svojanov	3 994,0	4 303,0	4 262,2	99,1	5 359,6
28	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	10 717,0	10 850,0	10 850,1	100,0	10 372,0
29	regenerace památek	1 300,0	1 300,0	1 172,3	90,2	2 750,7
30	Jitřenka a Ročenka	1 085,0	1 085,0	1 022,7	94,3	1 007,3
31	ostatní	2 570,0	2 984,0	2 588,8	86,8	795,2
32	Doprava	1 020,0	1 020,0	849,8	83,3	830,6
33	městská doprava	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
34	ostatní	520,0	520,0	349,8	67,3	330,6
35	Činnost místní správy	55 866,7	55 953,7	53 345,3	95,3	53 413,4
36	místní zastupitelské orgány	4 118,0	4 118,0	3 695,0	89,7	3 647,2
37	činnost místní správy	51 748,7	51 835,7	49 650,3	95,8	49 766,2
38	Městská policie	2 569,0	2 569,0	2 503,0	97,4	2 364,5
39	Sociální věci	7 949,0	13 295,3	12 802,8	96,3	11 394,3
40	DPS "Penzion" Polička	6 115,0	11 433,3	11 433,3	100,0	9 789,9
41	ostatní	1 834,0	1 862,0	1 369,5	73,5	1 604,4
42	Veřejné práce	1 820,0	2 653,8	2 420,8	91,2	1 815,2
43	Místní hospodářství	5 098,3	4 106,3	3 146,8	76,6	3 494,5
44	Komunální služby	19 006,0	19 806,0	19 206,1	97,0	27 806,5
45	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	17 886,0	17 614,0	17 316,3	98,3	18 033,9
46	opravy komunikací a ostatní služby	1 120,0	2 192,0	1 889,8	86,2	9 772,6
47	Pokladní správa	28 917,1	33 869,6	31 522,7	93,1	35 357,0
48	dotace neziskovým organizacím	7 153,0	7 269,0	7 037,7	96,8	7 283,4
49	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	21 764,1	26 600,6	24 485,0	92,0	28 073,6
50	Běžné výdaje celkem	238 318,1	256 049,8	244 510,7	95,5	246 789,5

Kapitálové výdaje

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2021	31.12.2021	31.12.2021	k UR	31.12.2020
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 695,0	1 727,0	1 448,4	83,9	5 819,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	50,0	198,0	190,4	96,2	1 930,6
3	Osadní výbory	236,0	436,0	0,0	0,0	310,7
4	Lesní hospodářství	3 260,0	5 080,0	2 631,9	51,8	2 291,7
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	20,0	20,0	12,4	62,0	140,8
6	Školství	23 153,8	21 664,1	21 069,0	97,3	19 427,7
7	MŠ Polička, Palackého nám.	5 662,0	5 012,0	4 962,1	99,0	227,2
8	MŠ Luční Polička + ŠJ	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
9	Masarykova základní škola Polička	4 191,8	3 691,8	3 690,5	100,0	17 437,0
10	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ	12 600,0	11 900,0	11 821,4	99,3	353,0
11	příspěvky příspěvkovým organizacím	500,0	860,3	595,0	69,2	778,0
12	ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	632,5
13	Kultura a sport	0,0	158,0	158,0	0,0	8 978,8
14	Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5
15	Činnost místní správy	826,0	1 026,0	721,2	70,3	223,3
16	Městská policie	200,0	200,0	136,6	68,3	0,0
17	Místní hospodářství	2 730,0	2 168,0	1 901,0	87,7	2 330,2
18	Komunální služby	51 860,0	49 917,0	46 496,6	93,1	43 108,4
19	rekonstrukce ulic	9 750,0	8 720,0	7 362,8	84,4	14 776,5
20	parkoviště	300,0	230,0	67,9	29,5	7 200,4
21	cyklostezka	17 500,0	17 660,0	17 660,7	100,0	73,1
22	lokalita Bezručova	6 000,0	4 800,0	4 779,7	99,6	0,0
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	3 100,0	2 850,0	2 835,8	99,5	5 706,8
24	plavecký bazén	500,0	1 050,0	969,2	92,3	94,4
25	ostatní	14 710,0	14 607,0	12 820,5	87,8	8 343,5
26	chodníky	0,0	0,0	0,0	0,0	6 471,2
27	městský park	0,0	0,0	0,0	0,0	442,5
28	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	471,0	331,0	331,0	100,0	570,0
29	Kapitálové výdaje celkem	101 501,8	82 925,1	75 096,5	90,6	85 248,7
30
31	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
32	Půjčka na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
33	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	446,7	446,7	446,7	100,0	430,5
34	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	2 113,0	2 113,0	2 080,7	98,5	2 099,5
35	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0
36	Celkem	3 018,7	3 018,7	2 986,4	98,9	3 196,0