Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2025

Ř.č.	Text	v tis.Kč Schválený rozpočet 2025	v tis.Kč Upravený rozpočet 31.12.2025	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2025	% UR	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2024
1	Běžné příjmy	353 797,5	359 143,3	355 549,9	99,0	364 578,9
2	v tom: daňové příjmy	246 220,0	244 560,0	251 770,6	102,9	249 265,2
3	nedaňové příjmy	107 577,5	114 583,3	103 779,3	90,6	115 313,7
4	Neinvestiční dotace (běžné)	26 699,4	52 013,8	53 727,4	103,3	58 942,1
5	Kapitálové příjmy	30 919,0	31 877,0	21 695,3	68,1	41 372,6
6	Investiční dotace (kapitálové)	43 438,0	77 524,7	56 338,1	72,7	7 991,7
7	Příjmy celkem	454 853,9	520 558,8	487 310,7	93,6	472 885,3
8
9	Běžné výdaje	305 340,6	301 910,2	284 700,1	94,3	278 626,8
10	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 699,4	51 150,7	52 445,1	102,5	55 535,4
11	Kapitálové výdaje	234 382,0	318 504,6	246 381,3	77,4	140 106,5
12	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	37 838,0	24 121,5	29 281,0	121,4	7 991,7
13	Výdaje celkem	604 260,0	695 687,0	612 807,5	88,1	482 260,4
14
15	Saldo příjmů a výdajů (výsledek hospodaření)	-149 406,1	-175 128,2	-125 496,8		-9 375,1
16
17	Financování - čerpání fondu	45,4	45,4	45,4	100,0	38,3
18	Financování ze zdrojů minulých let	151 309,4	126 565,1	127 400,1	100,7	11 225,0
19	Financování - splátky jistin úvěrů	-1 948,7	-1 948,7	-1 948,7	100,0	-1 888,2
20	Financování (úvěr na BD ul.A.Lidmilové)	0,0	14 211,7	0,0	0,0	0,0
21	Financování (úvěr na BD ul.U Vlečky)	0,0	36 254,7	0,0	0,0	0,0
22	Financování celkem	149 406,1	175 128,2	125 496,8		9 375,1

	Mimorozpočtová rezerva	37 519,8	62 264,1			150 850,4

Příjmy běžného rozpočtu

Ř.č.	Text	v tis.Kč Schválený rozpočet 2025	v tis.Kč Upravený rozpočet 31.12.2025	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2025	% UR	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	33 376,0	33 376,0	35 042,6	105,0	35 464,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	236,6	302,4	127,8	216,9
3	Osadní výbory	20,0	20,0	33,5	167,5	30,5
4	Lesní hospodářství	34 050,0	43 939,4	45 594,7	103,8	66 158,7
5	Školství	25 421,0	32 941,6	19 313,7	58,6	3 476,8
6	Kultura a sport	1 633,0	3 576,0	3 660,6	102,4	5 271,8
7	Doprava	2 800,0	3 200,0	3 719,0	116,2	3 882,0
8	Činnost místní správy	26 489,4	26 989,0	27 147,8	100,6	30 841,0
9	Městská policie	1 000,0	1 000,0	1 128,8	112,9	1 175,8
10	Sociální věci	866,0	9 506,0	9 456,3	99,5	10 402,2
11	Veřejné práce	13,0	13,0	13,0	100,0	353,0
12	Místní hospodářství	9 946,0	10 555,0	11 401,5	108,0	10 330,7
13	Komunální služby	255,0	1 663,0	2 144,4	128,9	292,0
14	Pokladní správa	244 627,5	244 141,5	250 319,0	102,5	255 625,4
15	Běžné příjmy celkem	380 496,9	411 157,1	409 277,3	99,5	423 521,0
16
17	Financování
18	čerpání zůstatku sociálního fondu	45,4	45,4	45,4	100,0	38,3

Příjmy kapitálového rozpočtu

Ř.č.	Text	v tis.Kč Schválený rozpočet 2025	v tis.Kč Upravený rozpočet 31.12.2025	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2025	% UR	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2024
1	Kapitálové dotace, příspěvky	43 438,0	77 524,7	56 338,1	72,7	7 991,7
2	na dešťovou zdrž	0,0	28 500,0	28 561,0	100,2	0,0
3	na požární cisternu	4 750,0	34,0	34,6	101,8	0,0
4	na lesní hospodářský plán	0,0	0,0	0,0	0,0	826,2
5	na školství	9 588,0	7 535,3	6 120,3	81,2	200,0
6	na kulturu	0,0	268,0	268,0	100,0	100,0
7	na IT vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3
8	pro DPS "Penzion" Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 507,5
9	na vestavbu 3 bytů ul.Smetanova 309	6 100,0	5 701,0	5 696,8	99,9	0,0
10	na byty A.Lidmilové	0,0	5 466,0	0,0	0,0	0,0
11	na byty ul. U Vlečky	0,0	13 944,0	0,0	0,0	0,0
12	na fotovoltaické elektrárny	13 000,0	9 666,4	9 666,6	100,0	0,0
13	na revitalizaci nám. B.Martinů a pod kostelem	10 000,0	6 410,0	5 990,8	93,5	0,0
14	na rekonstrukci části chodníků ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	4 137,4
15	na byty v Lezníku	0,0	0,0	0,0	0,0	1 033,3
16	Lesní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	48,8
17	Školství	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Místní hospodářství	30 692,0	31 877,0	21 695,3	68,1	21 323,8
19	Pokladní správa	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
20	Kapitálové příjmy celkem	74 357,0	109 401,7	78 033,4	71,3	49 364,3

Výdaje běžného rozpočtu

Ř.č.	Text	v tis.Kč Schválený rozpočet 2025	v tis.Kč Upravený rozpočet 31.12.2025	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2025	% UR	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	18 515,0	18 870,5	17 033,7	90,3	15 521,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 719,0	3 039,0	2 527,0	83,2	1 891,6
3	Osadní výbory	1 775,0	1 578,2	1 298,0	82,2	1 840,3
4	Lesní hospodářství	37 480,0	40 430,0	37 471,4	92,7	46 649,7
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 919,0	1 919,0	1 877,4	97,8	1 711,0
6	Školství	30 125,0	39 181,6	38 724,8	98,8	29 976,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička	1 348,0	1 831,4	1 812,1	98,9	1 599,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 189,0	1 528,2	1 521,7	99,6	1 033,0
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 846,0	2 217,0	2 217,0	100,0	1 987,0
10	MŠ Luční Polička	3 619,0	4 385,0	4 385,0	100,0	4 072,0
11	Masarykova ZŠ Polička	8 725,0	12 406,3	12 406,3	100,0	7 930,0
12	ZŠ Na Lukách Polička	6 782,0	8 782,8	8 782,8	100,0	7 577,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	2 191,0	2 946,2	2 946,2	100,0	1 172,4
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 259,0	2 128,9	2 128,9	100,0	133,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	2 190,0	1 920,8	1 874,4	97,6	1 018,0
16	ostatní	976,0	1 035,0	650,4	62,8	3 454,9
17	Kultura a sport	51 230,0	52 866,0	52 180,5	98,7	61 447,9
18	Městská knihovna Polička	6 528,0	6 956,0	6 956,0	100,0	6 705,0
19	Tylův dům	10 956,0	10 731,0	10 731,0	100,0	11 493,0
20	Městské muzeum a galerie Polička	8 869,0	9 310,0	9 310,0	100,0	8 272,0
21	Hrad Svojanov	2 777,0	2 602,0	2 602,0	100,0	5 584,0
22	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	15 710,0	15 710,0	15 707,5	100,0	15 823,0
23	ostatní	4 800,0	4 988,0	4 308,0	86,4	13 570,9
24	Doprava	1 342,0	1 342,0	1 231,9	91,8	1 172,2
25	Činnost místní správy	70 015,0	70 693,6	68 413,0	96,8	63 463,1
26	Městská policie	3 031,0	2 981,0	2 891,1	97,0	2 795,8
27	Sociální věci	10 428,0	18 210,0	17 482,3	96,0	15 619,1
28	DPS "Penzion" Polička	6 100,0	13 627,0	13 627,0	100,0	12 662,0
29	ostatní	4 328,0	4 583,0	3 855,3	84,1	2 957,1
30	Veřejné práce	2 194,0	2 133,0	2 008,9	94,2	1 811,6
31	Místní hospodářství	7 040,0	6 590,0	5 335,5	81,0	4 540,9
32	Komunální služby	45 171,0	43 731,0	41 624,2	95,2	34 244,1
33	Pokladní správa	49 056,0	49 496,0	47 045,5	95,0	51 477,2
34	Běžné výdaje celkem	332 040,0	353 060,9	337 145,2	95,5	334 162,2

Výdaje kapitálového rozpočtu

Ř.č.	Text	v tis.Kč Schválený rozpočet 2025	v tis.Kč Upravený rozpočet 31.12.2025	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2025	% UR	v tis.Kč Skutečnost 31.12.2024
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	50 355,0	56 260,0	51 090,8	90,8	6 592,2
2	Požární ochrana a krizové řízení	13 360,0	1 618,0	1 484,7	91,8	72,6
3	Osadní výbory	1 800,0	2 341,8	2 275,9	97,2	3 926,5
4	Lesní hospodářství	6 950,0	6 975,0	1 818,6	26,1	257,1
5	Školství	66 375,0	56 576,3	53 915,0	95,3	6 476,7
6	Kultura a sport	490,0	1 751,0	1 371,5	78,3	4 192,5
7	Činnost místní správy	250,0	321,0	261,8	81,6	3 069,3
8	Městská policie	1 100,0	1 150,0	1 149,3	99,9	460,0
9	Sociální věci	800,0	800,0	0,0	0,0	3 099,5
10	Místní hospodářství	47 450,0	136 420,0	88 726,6	65,0	44 834,7
11	Komunální služby	78 020,0	67 013,0	62 168,1	92,8	74 702,1
12	Pokladní správa	5 270,0	11 400,0	11 400,0	100,0	415,0
13	Kapitálové výdaje celkem	272 220,0	342 626,1	275 662,3	80,5	148 098,2
14
15	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
16	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 948,7	1 948,7	1 948,7	100,0	1 888,2
17	Celkem	1 948,7	1 948,7	1 948,7	100,0	1 888,2