Město Polička - Městský úřad - Financování města

Závěrečný účet 2022

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Text	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Běžné příjmy	282 075,0	409 957,7	442 281,6	107,9	300 546,3
2	v tom: daňové příjmy	186 145,0	196 001,1	218 560,2	111,5	174 373,7
3	nedaňové příjmy	95 930,0	213 956,6	223 721,4	104,6	126 172,6
4	Běžné dotace	26 800,6	47 769,1	47 444,1	99,3	44 839,9
5	Kapitálové příjmy	26 882,5	1 612,5	1 611,9	100,0	3 404,2
6	Kapitálové dotace	9 245,8	7 403,6	6 842,1	92,4	30 647,3
7	Financování - čerpání fondů	738,7	738,7	738,7		254,0
8	Financování ze zdrojů minulých let	98 214,0	26 410,6	-39 133,8		-57 098,1
9	Celkem	443 956,6	493 892,2	459 784,6		322 593,6
10	Běžné výdaje	259 422,6	309 102,3	291 500,8	94,3	199 736,7
11	Běžné výdaje kryté dotacemi	26 800,6	47 172,2	46 847,2	99,3	44 774,0
12	Kapitálové výdaje	146 285,2	128 011,7	112 392,5	87,8	48 918,4
13	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	9 245,8	7 403,6	6 842,1	92,4	26 178,1
14	Financování - splátky jistin úvěrů	2 202,4	2 202,4	2 202,0	100,0	2 986,4
15	Celkem	443 956,6	493 892,2	459 784,6		322 593,6


	Mimorozpočtová rezerva	15 904,3	87 707,7			69 018,3

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	32 787,4	32 850,5	33 125,2	100,8	28 410,1
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	0,0	56,4	0,0	154,8
3	Osadní výbory	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
4	Lesní hospodářství	53 505,0	171 362,3	179 799,0	104,9	80 644,3
5	Školství	2 883,0	7 256,5	7 265,3	100,1	8 863,5
6	Kultura a sport	1 495,0	3 820,0	3 903,5	102,2	6 779,1
7	Doprava	2 900,0	2 900,0	3 172,2	109,4	3 377,8
8	Činnost místní správy	24 667,2	25 847,9	25 854,4	100,0	27 141,7
9	Městská policie	950,0	950,0	1 044,9	110,0	961,5
10	Sociální věci	2 135,0	8 001,5	8 003,1	100,0	7 122,3
11	Veřejné práce	180,0	484,0	475,0	98,1	1 029,1
12	Místní hospodářství	9 328,0	9 328,0	9 084,4	97,4	9 196,8
13	Komunální služby	205,0	1 230,0	1 293,3	105,1	358,0
14	Pokladní správa	177 840,0	193 696,1	216 644,5	111,8	171 347,2
15	daňové příjmy	177 650,0	187 379,0	209 170,2	111,6	165 907,3
16	nedaňové příjmy	140,0	5 670,2	6 837,4	0,0	3 334,1
17	transfery	50,0	646,9	636,9	98,5	2 105,8
18	Běžné příjmy celkem	308 875,6	457 726,8	489 725,7	107,0	345 386,2
19
20	Financování
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	9,7	9,7	9,7	100,0	3,1
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A, B	729,0	729,0	729,0	100,0	250,9

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Kapitálové dotace, příspěvky	9 245,8	7 403,6	6 842,1	92,4	30 647,3
2	na park v lokalitě Bezručova	106,6	106,6	106,6	100,0	0,0
3	na Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička	629,2	541,2	0,0	0,0	294,7
4	na požární cisternu	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	na lesní techniku	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
6	na školství	3 650,0	3 650,0	3 629,0	99,4	9 604,1
7	na hrad Svojanov	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
8	na Městskou knihovnu	0,0	446,0	446,0	100,0	0,0
9	na DPS "Penzion"	0,0	1 072,3	1 072,4	100,0	0,0
10	na chodník T. Novákové	1 300,0	943,0	943,6	100,1	0,0
11	na technickou infrastrukturu lokalita Bezručova	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	na výměnu svítidel VO	0,0	544,5	544,5	100,0	2 000,0
13	na rekonstrukci domu ul.Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	6 174,8
14	na cyklostezku k masokombinátu	0,0	0,0	0,0	0,0	10 781,9
15	na přechod pro chodce u Masarykovy ZŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	941,8
16	Životní prostředí a vodní hospodářství	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0
17	Požární ochrana a krizové řízení	1 000,0	0,0	0,0	0,0	15,0
18	Lesní hospodářství	0,0	250,0	250,0	100,0	160,5
19	Místní hospodářství	25 600,0	1 080,0	1 089,2	100,9	2 322,9
20	Pokladní správa	282,5	282,5	272,7	96,5	375,8
21	Kapitálové příjmy celkem	36 128,3	9 016,1	8 454,0	93,8	34 051,5

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	26 617,0	25 730,0	21 543,3	83,7	11 539,6
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 193,0	2 193,0	1 177,7	53,7	1 410,4
3	Osadní výbory	2 299,0	2 364,0	2 296,4	97,1	2 328,9
4	Lesní hospodářství	35 647,0	69 321,0	67 661,3	97,6	40 621,6
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 553,0	1 546,0	1 492,3	96,5	1 168,6
6	Školství	23 003,0	28 373,8	28 070,6	98,9	22 251,2
7	MŠ Rozmarýnek Polička	915,0	1 470,8	1 470,8	100,0	861,0
8	MŠ Polička, Palackého nám.	1 294,0	1 324,0	1 324,0	100,0	811,6
9	MŠ Čtyřlístek Polička	1 522,0	2 141,0	2 140,8	100,0	1 389,0
10	MŠ Luční Polička	2 768,0	3 434,8	3 434,7	100,0	2 499,0
11	Masarykova ZŠ Polička	6 545,0	7 689,0	7 673,7	99,8	8 244,8
12	ZŠ Na Lukách Polička	5 798,0	5 888,0	5 888,0	100,0	5 053,0
13	Středisko volného času Mozaika Polička	984,0	3 065,2	3 065,2	100,0	936,0
14	Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	1 010,0	1 032,0	1 035,1	100,3	681,0
15	Školní jídelna Polička, Rumunská	1 142,0	1 215,0	1 215,0	100,0	1 106,0
16	ostatní	1 025,0	1 114,0	823,3	73,9	669,8
17	Kultura a sport	47 797,0	48 792,0	46 527,4	95,4	39 393,1
18	Městská knihovna Polička	5 674,0	6 024,0	6 014,0	99,8	4 983,0
19	Tylův dům	8 692,0	9 366,0	9 366,0	100,0	7 722,0
20	v tom: na činnost	7 398,0	7 805,0	7 805,0	100,0	6 502,0
21	na festivaly	1 294,0	1 561,0	1 561,0	100,0	1 220,0
22	Divadelní spolek Tyl	1 040,0	1 190,0	1 190,0	100,0	1 020,0
23	v tom: na činnost	940,0	1 090,0	1 090,0	100,0	920,0
24	na koncerty	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Městské muzeum a galerie Polička	6 530,0	6 597,0	6 597,0	100,0	5 772,0
26	Hrad Svojanov	3 442,0	2 244,0	2 244,0	100,0	4 262,2
27	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby	11 796,0	12 948,0	12 947,5	100,0	10 850,1
28	regenerace památek	300,0	290,0	242,1	83,5	1 172,3
29	Jitřenka a Ročenka	1 218,0	1 298,0	1 232,4	94,9	1 022,7
30	ostatní	9 105,0	8 835,0	6 694,4	75,8	2 588,8
31	Doprava	1 074,0	1 175,0	920,8	78,4	849,8
32	městská doprava	550,0	625,0	550,0	88,0	500,0
33	ostatní	524,0	550,0	370,8	67,4	349,8
34	Činnost místní správy	57 586,5	59 233,7	55 980,9	94,5	53 345,3
35	místní zastupitelské orgány	4 621,0	4 621,0	4 361,4	94,4	3 695,0
36	činnost místní správy	52 965,5	54 612,7	51 619,5	94,5	49 650,3
37	Městská policie	2 616,0	2 646,8	2 321,8	87,7	2 503,0
38	Sociální věci	9 263,0	13 521,0	13 175,2	97,4	12 802,8
39	DPS "Penzion" Polička	7 082,0	11 366,0	11 365,6	100,0	11 433,3
40	ostatní	2 181,0	2 155,0	1 809,6	84,0	1 369,5
41	Veřejné práce	1 220,0	1 690,0	1 471,8	87,1	2 420,8
42	Místní hospodářství	5 989,0	5 179,0	3 749,5	72,4	3 146,8
43	Komunální služby	22 920,0	28 723,0	28 002,6	97,5	19 206,1
44	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	19 550,0	21 028,0	20 618,4	98,1	17 316,3
45	opravy komunikací a ostatní služby	3 370,0	7 695,0	7 384,2	96,0	1 889,8
46	Pokladní správa	46 445,7	65 786,2	63 956,4	97,2	31 522,7
47	dotace, dary neziskovým organizacím	8 078,0	8 305,8	8 264,6	99,5	6 922,7
48	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	38 367,7	57 480,4	55 691,8	96,9	24 600,0
49	Běžné výdaje celkem	286 223,2	356 274,5	338 348,0	95,0	244 510,7

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2022	31.12.2022	31.12.2022	UR	31.12.2021
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	37 200,0	39 921,0	32 716,8	82,0	1 448,4
2	Požární ochrana a krizové řízení	8 990,0	127,0	121,3	95,5	190,4
3	Osadní výbory	416,0	971,0	636,2	65,5	0,0
4	Lesní hospodářství	1 250,0	2 500,0	1 564,7	62,6	2 631,9
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	7,0	6,8	97,1	12,4
6	Školství	16 000,0	14 819,0	14 381,5	97,0	21 069,0
7	Kultura a sport	3 500,0	4 758,0	4 326,3	90,9	158,0
8	Doprava	0,0	99,0	99,2	100,2	0,0
9	Činnost místní správy	140,0	140,0	0,0	0,0	721,2
10	Městská policie	250,0	250,0	247,4	99,0	136,6
11	Sociální věci	1 215,0	2 787,3	2 287,3	82,1	0,0
12	Místní hospodářství	24 000,0	24 250,0	23 273,9	96,0	1 901,0
13	Komunální služby	61 750,0	44 111,0	38 898,2	88,2	46 496,6
14	rekonstrukce ulic	12 000,0	10 500,0	8 821,2	84,0	7 362,8
15	parkoviště, komunikace a chodníky	13 700,0	17 970,0	17 112,7	95,2	110,9
16	lokalita dětského domova	2 800,0	2 700,0	2 679,6	99,2	3 890,6
17	lokalita Jih I.	10 000,0	2 420,0	1 415,5	58,5	0,0
18	plavecký bazén	900,0	750,0	665,5	88,7	969,2
19	náměstí B. Martinů	11 700,0	1 700,0	1 616,2	95,1	228,7
20	ostatní	10 650,0	8 047,0	6 563,5	81,6	8 658,2
21	cyklostezka	0,0	24,0	24,0	100,0	17 660,7
22	lokalita Bezručova	0,0	0,0	0,0	0,0	4 779,7
23	rekonstrukce nemovitostí pro sociální bydlení	0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8
24	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	820,0	675,0	675,0	100,0	331,0
25	Kapitálové výdaje celkem	155 531,0	135 415,3	119 234,6	88,1	75 096,5
26
27	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
28	Půjčka na kanalizaci	79,0	79,0	79,0	100,0	459,0
29	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	343,4	343,4	343,4	100,0	446,7
30	Úvěr na bytové domy lokalita Bezručova	1 780,0	1 780,0	1 779,6	100,0	2 080,7
31	Celkem	2 202,4	2 202,4	2 202,0	100,0	2 986,4