Město Polička - Městský úřad - Financování města

Schválený rozpočet na rok 2013

		v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Text	2013
1.	Běžné příjmy	161 066,6
2.	Běžné dotace	19 438,0
3.	Kapitálové příjmy	5 391,0
4.	Kapitálové dotace	15 873,1
5.	Financování - čerpání fondů	3,0
6.	Financování ze zdrojů minulých let	12 863,3
7.	Celkem	214 635,0
8.	Běžné výdaje	140 734,2
9.	Běžné výdaje kryté dotacemi	19 438,0
10.	Kapitálové výdaje	35 946,5
11.	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	15 520,1
12.	Financování - splátky jistin úvěrů	2 996,2
	Celkem	214 635,0
	Mimorozpočtová rezerva	8 936,7

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2013
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	17 894,6
2.	Požární ochrana a krizové řízení	0,0
3.	Lesní hospodářství	26 977,0
4.	Školství	3 351,0
5.	Kultura a sport	3 489,0
6.	Doprava	2 767,0
7.	Místní správa	16 366,0
8.	Městská policie	1 070,0
9.	Sociální věci	819,0
10.	DPS "Penzion" Polička	324,0
11.	dotace na koordinátora veřejné služby	195,0
12.	ostatní příjmy	300,0
13.	Místní hospodářství	5 677,0
14.	parkovací automaty	700,0
15.	pronájmy nebytových a bytových prostor	4 766,0
16.	pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0
17.	provoz veřejných WC	61,0
18.	Komunální služby	230,0
19.	Pokladní správa	101 864,0
20.	daňové příjmy	100 600,0
21.	nedaňové příjmy	633,0
22.	dotace	631,0
23.	Běžné příjmy celkem	180 504,6
24.
25.	Financování
26.	čerpání zůstatku sociálního fondu	3,0

	Příjmy kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh příjmu	2013
1.	Kapitálové dotace	15 873,1
2.	na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	0,0
3.	na životní prostředí	1 144,4
4.	na osadní výbory	602,7
5.	na lesní hospodářství	1 992,0
6.	na školství	2 500,0
7.	na Revitalizaci hradu Svojanov	634,0
8.	na server v Městské knihovně	0,0
9.	na Technologické centrum	0,0
10.	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	9 000,0
11.	na obnovu části chodníků ul.Nádražní	0,0
12.	na Zimní stadion	0,0
13.	Prodej pozemků	600,0
14.	Prodej pozemků Mánesova	880,0
15.	Prodej pozemků - zahrádky	800,0
16.	Prodej pozemků v průmyslové zóně	85,0
17.	Prodej bytů v rámci privatizace	700,0
18.	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0
19.	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0
20.	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0
21.	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	937,0
22.	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0
23.	Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	0,0
24.	Kapitálové příjmy celkem	21 264,1

	Výdaje běžného rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2013
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 984,2
2.	Požární ochrana a krizové řízení	895,0
3.	Osadní výbory	1 650,0
4.	Lesní hospodářství	13 468,0
5.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 203,0
6.	Školství	15 241,0
7.	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	613,0
8.	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	318,0
9.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	508,0
10.	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 069,0
11.	MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	166,0
12.	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 901,0
13.	Školy a školská zařízení - ostatní výdaje	300,0
14.	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 478,0
15.	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012)	4 718,0
16.	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	559,0
17.	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	353,0
18.	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 208,0
19.	Skatepark	50,0
20.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0
21.	Kultura a sport	27 222,0
22.	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 756,5
23.	Tylův dům (příspěvek)	5 302,5
24.	v tom: příspěvek na činnost	4 427,5
25.	Martinů fest	285,0
26.	Festival Polička Jazz	285,0
27.	Festival Polička 555	285,0
28.	Den seniorů	20,0
29.	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0
30.	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 445,0
31.	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 174,0
32.	Hrad Svojanov (opravy objektů hradu)	658,0
33.	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 624,0
34.	Kronika	20,0
35.	Radnice	370,0
36.	Regenerace památek	2 200,0
37.	Jitřenka	640,0
38.	Ročenka	200,0
39.	Morový sloup	170,0
40.	Revitalizace hradu Svojanov	1 197,0
41.	Ostatní	615,0
42.	Doprava	470,0
43.	městská doprava	260,0
44.	Místní správa	39 888,0
45.	činnost místní správy	37 208,0
46.	místní zastupitelské orgány	2 480,0
47.	SPOZ	200,0
48.	Městská policie	1 981,0
49.	Sociální věci	4 421,0
50.	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 110,0
51.	AZASS (příspěvek)	450,0
52.	ostatní sociální výdaje	861,0
53.	Místní hospodářství	3 570,0
54.	Komunální služby	18 574,0
55.	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 020,0
56.	opravy komunikací a ostatní služby	6 554,0
57.	Pokladní správa	23 605,0
58.	příspěvky neziskovým organizacím	5 180,2
59.	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	18 424,8
60.	Běžné výdaje celkem	160 172,2

	Výdaje kapitálového rozpočtu	v tis.Kč
		Schválený rozpočet
Ř.č.	Druh výdaje	2013
1.	Životní prostředí a vodní hospodářství	4 824,6
2.	v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	0,0
3.	Požární ochrana a krizové řízení	220,0
4.	Osadní výbory	900,0
5.	Lesní hospodářství	3 706,0
6.	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0
7.	Školství	6 280,0
8.	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	5 000,0
9.	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10,0
10.	Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	250,0
11.	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0
12.	MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy)	600,0
13.	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (kuchyňská linka ve 2.patře budovy)	50,0
14.	Plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	250,0
15.	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	0,0
16.	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0
17.	Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní)	0,0
18.	Kultura a sport	1 218,0
19.	Tylův dům (digitalizace kina)	500,0
20.	Revitalizace hradu Svojanov	568,0
21.	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	150,0
22.	stavebně historické průzkumy	0,0
23.	Městské muzeum a galerie	0,0
24.	Městská knihovna Polička	0,0
25.	Doprava	0,0
26.	Místní správa	820,0
27.	Městská policie	100,0
28.	Sociální věci	0,0
29.	Místní hospodářství	1 591,0
30.	výkupy pozemků	465,0
31.	ostatní rekonstrukce majetku	1 126,0
32.	Komunální služby	31 490,0
33.	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	18 000,0
34.	Rekonstrukce ul.Tyršova	9 125,0
35.	Rekonstrukce ul.Masarykova	400,0
36.	parkoviště ul.Hegerova	350,0
37.	parkoviště ul.Družstevní	300,0
38.	ostatní	640,0
39.	rozšíření VO ul.Heydukova	50,0
40.	dláždění hřbitova sv.Michaela	400,0
41.	dětská hřiště	25,0
42.	cyklostezky	200,0
43.	Plavecký bazén	2 000,0
44.	parkoviště na sídlišti B.Němcové	0,0
45.	Zimní stadion	0,0
46.	nový územní plán, analytické podklady	0,0
47.	lokalita Mánesova	0,0
48.	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	317,0
49.	Kapitálové výdaje celkem	51 466,6
50.
51.	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)
52.	SFŽP splátky za půjčku ČOV	576,8
53.	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0
54.	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	171,1
55.	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	333,2
56.	Hypotéka na M.Bureše I.	1 078,1
57.	Hypotéka na M.Bureše II.	378,0
58.	Hypotéka na Tylův dům	0,0
59.	Celkem	2 996,2